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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 240.00 | 29 408.00 | 11 832.00 | 41 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 854.00 | 36 386.00 | 58 468.00 | 94 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 335.00 | 69 016.00 | 133 319.00 | 202 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BN En cours de production de biens | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 635.00 | | 217 635.00 | 217 635.00 |
CF Disponibilités | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 249.00 | | 419 249.00 | 419 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 584.00 | 69 016.00 | 552 567.00 | 621 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 673.00 | 750.00 | | 1 673.00 |
DG Autres réserves | 127 065.00 | 127 529.00 | | 127 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 313.00 | 18 459.00 | | 49 313.00 |
DL TOTAL (I) | 358 051.00 | 326 738.00 | | 358 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 117.00 | 25 295.00 | | 25 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 432.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 920.00 | 93 521.00 | | 106 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 087.00 | 66 592.00 | | 53 087.00 |
EA Autres dettes | 8 155.00 | 12 119.00 | | 8 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 516.00 | 197 959.00 | | 194 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 567.00 | 524 697.00 | | 552 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 884.00 | 15 141.00 | 1 008.00 | 54 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 661.00 | 15 141.00 | 1 008.00 | 51 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 117.00 | 8 243.00 | 16 874.00 | 25 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 983.00 | 97 943.00 | 40.00 | 97 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 516.00 | 177 642.00 | 16 874.00 | 194 516.00 |