| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | 2 195.00 | 3 238.00 | 5 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 933.00 | 36 779.00 | 12 154.00 | 48 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 914.00 | 49 104.00 | 62 810.00 | 111 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 798.00 | 88 077.00 | 151 721.00 | 239 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BN En cours de production de biens | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BT Marchandises | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
BZ Autres créances | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 083.00 | | 216 083.00 | 216 083.00 |
CF Disponibilités | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 958.00 | | 414 958.00 | 414 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 756.00 | 88 077.00 | 566 679.00 | 654 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 064.00 | 4 139.00 | | 15 064.00 |
DG Autres réserves | 155 912.00 | 155 912.00 | | 155 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281.00 | 28 925.00 | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 352 257.00 | 368 977.00 | | 352 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 243.00 | 68 753.00 | | 18 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 139.00 | 3 039.00 | | 21 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 809.00 | 81 839.00 | | 114 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 996.00 | 76 758.00 | | 48 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 711.00 | | |
EA Autres dettes | 11 236.00 | 4 434.00 | | 11 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 421.00 | 237 533.00 | | 214 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 679.00 | 606 510.00 | | 566 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 666.00 | 16 275.00 | 9 863.00 | 81 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 562.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 033.00 | 15 713.00 | 9 864.00 | 80 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 243.00 | 9 501.00 | 8 742.00 | 18 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 221.00 | 88 681.00 | 10 540.00 | 99 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 421.00 | 205 679.00 | 8 742.00 | 214 421.00 |