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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | 2 955.00 | 2 478.00 | 5 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 571.00 | 41 397.00 | 11 173.00 | 52 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 652.00 | 60 758.00 | 54 894.00 | 115 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 274.00 | 105 110.00 | 141 164.00 | 246 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
BN En cours de production de biens | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BT Marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 357.00 | | 119 357.00 | 119 357.00 |
BZ Autres créances | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 098.00 | | 149 098.00 | 149 098.00 |
CF Disponibilités | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 706.00 | | 385 706.00 | 385 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 980.00 | 105 110.00 | 526 870.00 | 631 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 345.00 | 15 064.00 | | 16 345.00 |
DG Autres réserves | 95 912.00 | 155 912.00 | | 95 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 531.00 | 1 281.00 | | 32 531.00 |
DL TOTAL (I) | 324 788.00 | 352 257.00 | | 324 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 742.00 | 18 243.00 | | 8 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 319.00 | 21 139.00 | | 5 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 836.00 | 114 809.00 | | 91 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 805.00 | 48 996.00 | | 89 805.00 |
EA Autres dettes | 6 379.00 | 11 236.00 | | 6 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 082.00 | 214 421.00 | | 202 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 870.00 | 566 679.00 | | 526 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 077.00 | 17 032.00 | | 88 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 760.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 883.00 | 16 273.00 | | 85 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 836.00 | 91 836.00 | | 91 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 742.00 | 4 476.00 | 4 266.00 | 8 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 504.00 | 164 504.00 | | 164 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 144.00 | 164 504.00 | 9 640.00 | 174 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 082.00 | 197 816.00 | 4 266.00 | 202 082.00 |