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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 621.00 | 25 009.00 | 12 612.00 | 37 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 366.00 | 26 652.00 | 62 713.00 | 89 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 228.00 | 54 884.00 | 138 344.00 | 193 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BN En cours de production de biens | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 876.00 | 12 102.00 | 120 775.00 | 132 876.00 |
BZ Autres créances | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 570.00 | | 87 570.00 | 87 570.00 |
CF Disponibilités | 100 414.00 | | 100 414.00 | 100 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 454.00 | 12 102.00 | 386 353.00 | 398 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 683.00 | 66 985.00 | 524 697.00 | 591 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 7 500.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 529.00 | 253 762.00 | | 127 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 459.00 | 46 268.00 | | 18 459.00 |
DL TOTAL (I) | 326 738.00 | 308 279.00 | | 326 738.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 295.00 | 27 226.00 | | 25 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 11 672.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 521.00 | 55 766.00 | | 93 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 592.00 | 80 217.00 | | 66 592.00 |
EA Autres dettes | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 959.00 | 174 882.00 | | 197 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 697.00 | 483 161.00 | | 524 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 271.00 | |
FD Production vendue biens | | | 832 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 244.00 | |
FM Production stockée | | | 4 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 162.00 | |
GE Autres charges | | | 13 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 3 196.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -1 396.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 10 346.00 | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 538.00 | 794 277.00 | | 864 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 080.00 | 748 010.00 | | 846 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 459.00 | 46 268.00 | | 18 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 182.00 | 12 162.00 | 3 237.00 | 49 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | 71.00 | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 888.00 | 12 162.00 | 3 166.00 | 45 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 521.00 | 93 521.00 | | 93 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 295.00 | 6 708.00 | 18 587.00 | 25 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 952.00 | 172 912.00 | 40.00 | 172 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 959.00 | 179 372.00 | 18 587.00 | 197 959.00 |