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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 099.00 | 34 075.00 | 10 024.00 | 44 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 795.00 | 45 958.00 | 70 837.00 | 116 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 546.00 | 81 666.00 | 143 880.00 | 225 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BN En cours de production de biens | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BT Marchandises | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 407.00 | | 121 407.00 | 121 407.00 |
BZ Autres créances | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 046.00 | | 240 046.00 | 240 046.00 |
CF Disponibilités | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 630.00 | | 462 630.00 | 462 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 175.00 | 81 666.00 | 606 509.00 | 688 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 139.00 | 1 673.00 | | 4 139.00 |
DG Autres réserves | 155 912.00 | 127 065.00 | | 155 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 925.00 | 49 313.00 | | 28 925.00 |
DL TOTAL (I) | 368 977.00 | 358 051.00 | | 368 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 753.00 | 25 117.00 | | 68 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 1 238.00 | | 3 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 839.00 | 106 920.00 | | 81 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 758.00 | 53 087.00 | | 76 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EA Autres dettes | 4 434.00 | 8 155.00 | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 534.00 | 194 517.00 | | 237 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 510.00 | 552 567.00 | | 606 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 016.00 | 14 797.00 | 2 148.00 | 69 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | 1 590.00 | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 794.00 | 14 797.00 | 558.00 | 65 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 839.00 | 81 839.00 | | 81 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 753.00 | 58 278.00 | 10 475.00 | 68 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 580.00 | 159 580.00 | | 159 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 620.00 | 159 580.00 | 40.00 | 159 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 533.00 | 227 059.00 | 10 475.00 | 237 533.00 |