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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AH Fonds commercial | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 736.00 | 24 917.00 | 5 819.00 | 30 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 439.00 | 17 676.00 | 65 762.00 | 83 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 488.00 | 45 887.00 | 134 600.00 | 180 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BP En cours de production de services | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BT Marchandises | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 972.00 | 25 413.00 | 228 558.00 | 253 972.00 |
BZ Autres créances | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
CF Disponibilités | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 973.00 | 25 413.00 | 348 560.00 | 373 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 462.00 | 71 301.00 | 483 160.00 | 554 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 761.00 | | | 253 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
DL TOTAL (I) | 308 279.00 | | | 308 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 881.00 | | | 174 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 160.00 | | | 483 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 138.00 | | | 154 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 180.00 | | | 160 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 082.00 | 11 350.00 | 1 544.00 | 36 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | 399.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 187.00 | 10 951.00 | 1 544.00 | 33 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 253 972.00 | | | 253 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 226.00 | 6 483.00 | 20 743.00 | 27 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VP Divers | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 896.00 | 268 856.00 | 40.00 | 268 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 882.00 | 154 139.00 | 20 743.00 | 174 882.00 |