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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 017.00 | 450 577.00 | 47 440.00 | 498 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 041.00 | 33 189.00 | 16 852.00 | 50 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 608.00 | 483 916.00 | 81 692.00 | 565 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 105.00 | | 345 105.00 | 345 105.00 |
BZ Autres créances | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 255 920.00 | | 255 920.00 | 255 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 849.00 | | 730 849.00 | 730 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 458.00 | 483 916.00 | 812 541.00 | 1 296 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 394 135.00 | 503 563.00 | | 394 135.00 |
DH Report à nouveau | | 7 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | -37 406.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 484 406.00 | 564 335.00 | | 484 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 991.00 | 56 972.00 | | 42 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 710.00 | 81 972.00 | | 155 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 960.00 | 108 730.00 | | 125 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 433.00 | 1 075.00 | | 3 433.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 1 444.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 135.00 | 250 193.00 | | 328 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 541.00 | 814 527.00 | | 812 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 031.00 | 222 842.00 | | 317 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 605.00 | 10.00 | | 15 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260 800.00 | | 1 260 800.00 | 1 260 800.00 |
FG Production vendue services | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 529.00 | | 1 269 529.00 | 1 269 529.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | 1 729.00 | | 1 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | 2 509.00 | | 2 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | 2 509.00 | | 2 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | 1 248.00 | | 1 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 1 248.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 079.00 | 1 044 237.00 | | 1 244 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 008.00 | 1 081 643.00 | | 1 244 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72.00 | -37 406.00 | | 72.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 235.00 | 10 889.00 | | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 821.00 | 38 681.00 | 2 586.00 | 447 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 671.00 | 38 681.00 | 2 586.00 | 447 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | 4 056.00 | | 5 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 714.00 | 16 921.00 | | 31 714.00 |
ST Autres comptes | 117 521.00 | 115 941.00 | | 117 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 309.00 | 31 902.00 | | 32 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 444.00 | 19 875.00 | | 25 444.00 |
YT Sous‐traitance | 81 401.00 | 36 370.00 | | 81 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | 2 191.00 | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 053.00 | 6 247.00 | | 8 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 318.00 | 186 647.00 | | 239 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 915.00 | 106 571.00 | | 129 915.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 944.00 | 201 134.00 | | 262 944.00 |