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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 460.00 | 342 607.00 | 152 853.00 | 495 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 459.00 | 52 193.00 | 46 265.00 | 98 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 468.00 | 394 951.00 | 216 518.00 | 611 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 625.00 | 4 943.00 | 172 681.00 | 177 625.00 |
BZ Autres créances | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 179.00 | 4 943.00 | 494 236.00 | 499 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 647.00 | 399 894.00 | 710 753.00 | 1 110 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 282 346.00 | 301 169.00 | | 282 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 072.00 | 21 178.00 | | 56 072.00 |
DL TOTAL (I) | 428 619.00 | 412 546.00 | | 428 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 661.00 | 40 031.00 | | 116 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 528.00 | 152 551.00 | | 57 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 692.00 | 113 967.00 | | 89 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 279.00 | 1 758.00 | | 2 279.00 |
EA Autres dettes | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 135.00 | 308 313.00 | | 282 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 753.00 | 720 859.00 | | 710 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 290.00 | 285 822.00 | | 197 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 275.00 | | 131 182.00 | 644 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 988.00 | 611 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 988.00 | 593 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 725.00 | | 131 182.00 | 626 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 753.00 | 23 186.00 | 163 988.00 | 535 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 603.00 | 23 186.00 | 163 988.00 | 535 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | 4 014.00 | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | 4 014.00 | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | 4 014.00 | | 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 014.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |