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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 515.00 | 474 211.00 | 30 304.00 | 504 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 041.00 | 36 474.00 | 13 567.00 | 50 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 107.00 | 510 835.00 | 61 272.00 | 572 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 622.00 | 930.00 | 223 693.00 | 224 622.00 |
BZ Autres créances | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 491 746.00 | | 491 746.00 | 491 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 201.00 | 930.00 | 754 272.00 | 755 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 308.00 | 511 765.00 | 815 543.00 | 1 327 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 314 206.00 | 394 135.00 | | 314 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 963.00 | 72.00 | | 66 963.00 |
DL TOTAL (I) | 471 369.00 | 484 406.00 | | 471 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 950.00 | 42 991.00 | | 29 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 124.00 | 155 710.00 | | 144 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 882.00 | 125 960.00 | | 156 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 433.00 | | |
EA Autres dettes | 4 967.00 | 34.00 | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 928.00 | 328 135.00 | | 335 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 543.00 | 812 541.00 | | 815 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 429.00 | 317 031.00 | | 325 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 15 605.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 608.00 | | 25 849.00 | 565 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 350.00 | 572 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 350.00 | 554 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 058.00 | | 25 849.00 | 548 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 916.00 | 32 619.00 | 5 700.00 | 483 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 766.00 | 32 619.00 | 5 700.00 | 483 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 246.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 176.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 509.00 | 5 175.00 | | 7 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 119.00 | 31 714.00 | | 28 119.00 |
ST Autres comptes | 132 866.00 | 117 521.00 | | 132 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 783.00 | 32 309.00 | | 32 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
YT Sous‐traitance | 80 064.00 | 81 401.00 | | 80 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 911.00 | 2 878.00 | | 2 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 420.00 | 8 053.00 | | 10 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 909.00 | 239 318.00 | | 274 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 353.00 | 129 915.00 | | 150 353.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 833.00 | 262 944.00 | | 273 833.00 |