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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 8 817.00 | 626.00 | 8 191.00 | 8 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 875.00 | 423 264.00 | 132 611.00 | 555 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 312.00 | 78 955.00 | 24 356.00 | 103 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 554.00 | 502 995.00 | 182 559.00 | 685 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
BN En cours de production de biens | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 388.00 | 6 540.00 | 390 848.00 | 397 388.00 |
BZ Autres créances | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 446.00 | 6 540.00 | 701 906.00 | 708 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 000.00 | 509 535.00 | 884 465.00 | 1 394 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 282 346.00 | 282 346.00 | | 282 346.00 |
DH Report à nouveau | -35 965.00 | 6 072.00 | | -35 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 172.00 | -42 037.00 | | 79 172.00 |
DL TOTAL (I) | 415 754.00 | 336 582.00 | | 415 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 612.00 | 237 908.00 | | 159 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 405.00 | 1 257.00 | | 4 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 189.00 | 187 178.00 | | 163 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 092.00 | 106 311.00 | | 136 092.00 |
EA Autres dettes | 5 414.00 | 5 567.00 | | 5 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 711.00 | 538 740.00 | | 468 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 465.00 | 875 322.00 | | 884 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 520.00 | 473 454.00 | | 332 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | 16 409.00 | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 800.00 | | 47 753.00 | 637 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 250.00 | | 47 753.00 | 620 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 844.00 | 56 150.00 | | 446 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 694.00 | 56 150.00 | | 446 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 270.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |