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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 8 817.00 | 185.00 | 8 632.00 | 8 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 121.00 | 350 415.00 | 157 707.00 | 508 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 312.00 | 52 859.00 | 50 453.00 | 103 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 800.00 | 403 609.00 | 234 191.00 | 637 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 854.00 | 3 270.00 | 226 584.00 | 229 854.00 |
BZ Autres créances | 116 262.00 | | 116 262.00 | 116 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 109 510.00 | | 109 510.00 | 109 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 401.00 | 3 270.00 | 684 131.00 | 687 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 202.00 | 406 879.00 | 918 323.00 | 1 325 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 282 346.00 | 282 346.00 | | 282 346.00 |
DH Report à nouveau | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964.00 | 56 072.00 | | 964.00 |
DL TOTAL (I) | 379 582.00 | 428 619.00 | | 379 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 908.00 | 116 661.00 | | 237 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 7.00 | | 1 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 178.00 | 57 528.00 | | 187 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 311.00 | 89 692.00 | | 106 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 279.00 | | |
EA Autres dettes | 5 567.00 | 15 968.00 | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 740.00 | 282 135.00 | | 538 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 323.00 | 710 753.00 | | 918 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 454.00 | 197 290.00 | | 473 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 468.00 | | 26 332.00 | 611 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 918.00 | | 26 332.00 | 593 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 951.00 | 8 658.00 | | 394 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 801.00 | 8 658.00 | | 394 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 943.00 | | 1 673.00 | 4 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 943.00 | | 1 673.00 | 4 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 943.00 | | 1 673.00 | 4 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 673.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |