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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 481.00 | 490 127.00 | 38 354.00 | 528 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 244.00 | 45 476.00 | 52 769.00 | 98 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 275.00 | 535 753.00 | 108 523.00 | 644 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 495.00 | 930.00 | 289 565.00 | 290 495.00 |
BZ Autres créances | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 71 661.00 | | 71 661.00 | 71 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 266.00 | 930.00 | 612 337.00 | 613 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 542.00 | 536 682.00 | 720 859.00 | 1 257 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 301 169.00 | 314 206.00 | | 301 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 178.00 | 66 963.00 | | 21 178.00 |
DL TOTAL (I) | 412 546.00 | 471 369.00 | | 412 546.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 246.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 031.00 | 29 950.00 | | 40 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 551.00 | 144 124.00 | | 152 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 967.00 | 156 882.00 | | 113 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | | 4 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 313.00 | 335 928.00 | | 308 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 859.00 | 815 543.00 | | 720 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 822.00 | 325 429.00 | | 285 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 107.00 | | 74 841.00 | 572 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 673.00 | 644 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 626 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 557.00 | | 74 841.00 | 554 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 835.00 | 26 862.00 | 1 945.00 | 510 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 685.00 | 26 862.00 | 1 945.00 | 510 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 176.00 | | 8 246.00 | 9 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 246.00 | |