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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 8 817.00 | 1 067.00 | 7 750.00 | 8 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 374.00 | 467 076.00 | 94 298.00 | 561 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 292.00 | 92 349.00 | 16 943.00 | 109 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 032.00 | 560 641.00 | 136 391.00 | 697 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 075.00 | 6 540.00 | 97 535.00 | 104 075.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 221 293.00 | | 221 293.00 | 221 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 414.00 | 6 540.00 | 652 874.00 | 659 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 447.00 | 567 181.00 | 789 266.00 | 1 356 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 275 554.00 | 282 346.00 | | 275 554.00 |
DH Report à nouveau | | -35 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 081.00 | 79 172.00 | | 46 081.00 |
DL TOTAL (I) | 411 835.00 | 415 754.00 | | 411 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 192.00 | 159 612.00 | | 136 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 4 405.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 283.00 | 163 189.00 | | 113 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 551.00 | 136 092.00 | | 127 551.00 |
EA Autres dettes | | 5 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 431.00 | 468 711.00 | | 377 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 266.00 | 884 465.00 | | 789 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 866.00 | 332 520.00 | | 276 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 240.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 554.00 | | 11 479.00 | 685 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 004.00 | | 11 479.00 | 668 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 995.00 | 57 646.00 | | 502 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 845.00 | 57 646.00 | | 502 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |