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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 008.00 | 148 148.00 | 140 859.00 | 289 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 221.00 | 181 640.00 | 157 581.00 | 339 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 976.00 | 6 943.00 | 435 032.00 | 441 976.00 |
BZ Autres créances | 226 036.00 | | 226 036.00 | 226 036.00 |
CF Disponibilités | 338 845.00 | | 338 845.00 | 338 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 187.00 | 6 943.00 | 1 045 243.00 | 1 052 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 408.00 | 188 583.00 | 1 202 825.00 | 1 391 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 965.00 | 212 705.00 | | 239 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 616.00 | 112 260.00 | | 93 616.00 |
DL TOTAL (I) | 342 381.00 | 333 765.00 | | 342 381.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 694.00 | 35 935.00 | | 75 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 123.00 | 26 756.00 | | 48 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 540.00 | 661 262.00 | | 558 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 366.00 | 209 353.00 | | 103 366.00 |
EA Autres dettes | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 443.00 | 933 681.00 | | 805 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 825.00 | 1 267 446.00 | | 1 202 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 288 501.00 | | 3 288 501.00 | 3 288 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 501.00 | | 3 288 501.00 | 3 288 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 166.00 | 24 800.00 | | 24 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 166.00 | 24 800.00 | | 24 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 80.00 | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 063.00 | 23 733.00 | | 12 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 209.00 | 23 813.00 | | 13 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 957.00 | 986.00 | | 10 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 478.00 | 29 606.00 | | 37 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 038.00 | 2 836 708.00 | | 3 318 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 421.00 | 2 724 448.00 | | 3 224 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 616.00 | 112 260.00 | | 93 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 346.00 | | 88 549.00 | 327 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 16 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 673.00 | 339 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 173.00 | 311 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 554.00 | | 86 827.00 | 298 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 1 722.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 372.00 | 41 378.00 | 62 110.00 | 202 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 081.00 | 41 378.00 | 62 110.00 | 191 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 769.00 | 2 175.00 | | 4 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 769.00 | 2 175.00 | | 4 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 769.00 | 57 175.00 | | 4 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 540.00 | 558 540.00 | | 558 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
UX Autres créances clients | 433 700.00 | | | 433 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VB T. V. A. | 132 701.00 | | | 132 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 694.00 | 34 766.00 | 40 928.00 | 75 694.00 |
VI Groupe et associés | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 169.00 | 686 169.00 | | 686 169.00 |
VW T.V.A. | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 443.00 | 764 515.00 | 40 928.00 | 805 443.00 |