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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 587.00 | 151 569.00 | 138 018.00 | 289 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 931.00 | 185 060.00 | 153 870.00 | 338 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 598.00 | 12 713.00 | 877 885.00 | 890 598.00 |
BZ Autres créances | 241 950.00 | | 241 950.00 | 241 950.00 |
CF Disponibilités | 354 959.00 | | 354 959.00 | 354 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 558.00 | 12 713.00 | 1 529 844.00 | 1 542 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 489.00 | 197 774.00 | 1 683 715.00 | 1 881 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 549.00 | 248 581.00 | | 289 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 912.00 | 160 968.00 | | 170 912.00 |
DL TOTAL (I) | 469 262.00 | 418 349.00 | | 469 262.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 750.00 | 45 159.00 | | 93 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 682.00 | 73 922.00 | | 89 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 210.00 | 854 015.00 | | 840 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 585.00 | 140 370.00 | | 151 585.00 |
EA Autres dettes | 39 224.00 | 5 892.00 | | 39 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 453.00 | 1 119 359.00 | | 1 214 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 715.00 | 1 592 709.00 | | 1 683 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 737.00 | 1 096 186.00 | | 1 161 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 536 214.00 | | 3 536 214.00 | 3 536 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 214.00 | | 3 536 214.00 | 3 536 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 27 712.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 27 712.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 745.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 796.00 | 17 593.00 | | 12 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 395.00 | 18 338.00 | | 13 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 604.00 | 9 373.00 | | 2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 671.00 | 69 426.00 | | 74 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 518.00 | 3 032 946.00 | | 3 609 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 605.00 | 2 871 978.00 | | 3 438 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 912.00 | 160 968.00 | | 170 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 662.00 | | 96 166.00 | 291 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 15 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 896.00 | 338 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 026.00 | 311 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 648.00 | | 96 166.00 | 263 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 194.00 | 45 097.00 | 35 230.00 | 175 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 903.00 | 45 097.00 | 35 230.00 | 163 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 713.00 | | 55 000.00 | 67 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 210.00 | 840 210.00 | | 840 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
UX Autres créances clients | 876 552.00 | | | 876 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VB T. V. A. | 155 259.00 | | | 155 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 751.00 | 41 035.00 | 52 716.00 | 93 751.00 |
VI Groupe et associés | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 806.00 | 1 157 806.00 | | 1 157 806.00 |
VW T.V.A. | 112 423.00 | 112 423.00 | | 112 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 453.00 | 1 161 737.00 | 52 716.00 | 1 214 453.00 |