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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 191.00 | 12 868.00 | 323.00 | 13 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 570.00 | 234 126.00 | 96 444.00 | 330 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 163.00 | 269 194.00 | 116 969.00 | 386 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
BP En cours de production de services | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 408.00 | 138 409.00 | 703 999.00 | 842 408.00 |
BZ Autres créances | 471 139.00 | | 471 139.00 | 471 139.00 |
CF Disponibilités | 190 498.00 | | 190 498.00 | 190 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 580.00 | 138 409.00 | 1 426 171.00 | 1 564 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 743.00 | 407 603.00 | 1 543 140.00 | 1 950 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699 072.00 | 448 912.00 | | 699 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 670.00 | 335 160.00 | | 35 670.00 |
DL TOTAL (I) | 743 543.00 | 792 872.00 | | 743 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 244.00 | 74 124.00 | | 70 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 743.00 | 129 726.00 | | 30 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 907.00 | 834 465.00 | | 512 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 605.00 | 161 387.00 | | 176 605.00 |
EA Autres dettes | 9 095.00 | 12 937.00 | | 9 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 596.00 | 1 212 642.00 | | 799 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 140.00 | 2 005 514.00 | | 1 543 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 790 737.00 | | 2 790 737.00 | 2 790 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 737.00 | | 2 790 737.00 | 2 790 737.00 |
FM Production stockée | | | -4 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | 12 916.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | 12 916.00 | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 570.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 7 654.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 051.00 | 5 262.00 | | 3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | 128 538.00 | | 10 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 513.00 | 4 246 198.00 | | 2 813 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 843.00 | 3 911 038.00 | | 2 777 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 670.00 | 335 160.00 | | 35 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 591.00 | | 23 631.00 | 374 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 058.00 | 386 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 058.00 | 352 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 547.00 | | 19 281.00 | 345 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 852.00 | | 4 350.00 | 15 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 138.00 | 43 114.00 | 12 058.00 | 238 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 234.00 | 634.00 | | 12 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 904.00 | 42 480.00 | 12 058.00 | 225 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 409.00 | | | 138 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 409.00 | | | 138 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 409.00 | | | 138 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 908.00 | 512 908.00 | | 512 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
UX Autres créances clients | 679 107.00 | 679 107.00 | | 679 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 302.00 | 163 302.00 | | 163 302.00 |
VB T. V. A. | 181 193.00 | 181 193.00 | | 181 193.00 |
VC Groupe et associés | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 245.00 | 33 807.00 | 36 438.00 | 70 245.00 |
VI Groupe et associés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 002.00 | 116 002.00 | | 116 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 509.00 | 1 338 509.00 | | 1 338 509.00 |
VW T.V.A. | 103 679.00 | 103 679.00 | | 103 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 597.00 | 763 159.00 | 36 438.00 | 799 597.00 |