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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 191.00 | 12 234.00 | 957.00 | 13 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 347.00 | 203 703.00 | 119 643.00 | 323 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 590.00 | 238 138.00 | 136 452.00 | 374 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
BP En cours de production de services | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 870.00 | 138 409.00 | 922 460.00 | 1 060 870.00 |
BZ Autres créances | 233 610.00 | | 233 610.00 | 233 610.00 |
CF Disponibilités | 646 422.00 | | 646 422.00 | 646 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 471.00 | 138 409.00 | 1 869 062.00 | 2 007 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 062.00 | 376 547.00 | 2 005 514.00 | 2 382 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 448 912.00 | 310 462.00 | | 448 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 160.00 | 223 450.00 | | 335 160.00 |
DL TOTAL (I) | 792 872.00 | 542 712.00 | | 792 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 124.00 | 52 749.00 | | 74 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 726.00 | 182 397.00 | | 129 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 465.00 | 871 488.00 | | 834 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 387.00 | 197 920.00 | | 161 387.00 |
EA Autres dettes | 12 937.00 | 20 336.00 | | 12 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 642.00 | 1 324 892.00 | | 1 212 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 514.00 | 1 867 605.00 | | 2 005 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 754.00 | 1 303 652.00 | | 1 175 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 203 225.00 | | 4 203 225.00 | 4 203 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 225.00 | | 4 203 225.00 | 4 203 225.00 |
FM Production stockée | | | 20 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 949.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 340.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654.00 | 340.00 | | 7 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 262.00 | -340.00 | | 5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 538.00 | 83 724.00 | | 128 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 198.00 | 3 737 733.00 | | 4 246 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 038.00 | 3 514 283.00 | | 3 911 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 160.00 | 223 450.00 | | 335 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 401.00 | | 63 854.00 | 350 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 663.00 | 374 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 663.00 | 345 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 357.00 | | 63 854.00 | 321 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 400.00 | 42 318.00 | 32 579.00 | 228 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | 634.00 | | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 799.00 | 41 684.00 | 32 579.00 | 216 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 460.00 | 15 950.00 | | 122 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 460.00 | 15 950.00 | | 122 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 460.00 | 15 950.00 | | 122 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 466.00 | 834 466.00 | | 834 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
UX Autres créances clients | 897 568.00 | 897 568.00 | | 897 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 302.00 | 163 302.00 | | 163 302.00 |
VB T. V. A. | 134 621.00 | 134 621.00 | | 134 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 124.00 | 37 236.00 | 36 888.00 | 74 124.00 |
VI Groupe et associés | 129 727.00 | 129 727.00 | | 129 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 990.00 | 98 990.00 | | 98 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 286.00 | 1 313 286.00 | | 1 313 286.00 |
VW T.V.A. | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 642.00 | 1 175 754.00 | 36 888.00 | 1 212 642.00 |