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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 448.00 | 141 702.00 | 99 745.00 | 241 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 661.00 | 175 194.00 | 116 467.00 | 291 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 604.00 | 12 713.00 | 928 891.00 | 941 604.00 |
BZ Autres créances | 177 420.00 | | 177 420.00 | 177 420.00 |
CF Disponibilités | 321 044.00 | | 321 044.00 | 321 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 955.00 | 12 713.00 | 1 476 242.00 | 1 488 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 617.00 | 187 907.00 | 1 592 709.00 | 1 780 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 581.00 | 239 965.00 | | 248 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 968.00 | 93 616.00 | | 160 968.00 |
DL TOTAL (I) | 418 349.00 | 342 381.00 | | 418 349.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 159.00 | 75 694.00 | | 45 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 922.00 | 48 123.00 | | 73 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 015.00 | 558 540.00 | | 854 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 370.00 | 103 366.00 | | 140 370.00 |
EA Autres dettes | 5 892.00 | 19 718.00 | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 359.00 | 805 443.00 | | 1 119 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 709.00 | 1 202 825.00 | | 1 592 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 186.00 | 764 515.00 | | 1 096 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 948 730.00 | | 2 948 730.00 | 2 948 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 730.00 | | 2 948 730.00 | 2 948 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 712.00 | 24 166.00 | | 27 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 712.00 | 24 166.00 | | 27 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 1 146.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 593.00 | 12 063.00 | | 17 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 338.00 | 13 209.00 | | 18 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 373.00 | 10 957.00 | | 9 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 426.00 | 37 478.00 | | 69 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 946.00 | 3 318 038.00 | | 3 032 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 978.00 | 3 224 421.00 | | 2 871 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 968.00 | 93 616.00 | | 160 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 222.00 | | 21 599.00 | 339 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 159.00 | 291 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 159.00 | 263 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 208.00 | | 21 599.00 | 311 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 640.00 | 45 120.00 | 51 566.00 | 181 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 349.00 | 45 120.00 | 51 566.00 | 170 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 943.00 | 5 770.00 | | 6 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 943.00 | 5 770.00 | | 6 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 943.00 | 60 770.00 | 55 000.00 | 61 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 770.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 016.00 | 854 016.00 | | 854 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
UX Autres créances clients | 933 328.00 | | | 933 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VB T. V. A. | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 159.00 | 21 986.00 | 23 173.00 | 45 159.00 |
VI Groupe et associés | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
VP Divers | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 743.00 | 1 145 743.00 | | 1 145 743.00 |
VW T.V.A. | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 360.00 | 1 096 187.00 | 23 173.00 | 1 119 360.00 |