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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 191.00 | 11 600.00 | 1 591.00 | 13 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 157.00 | 194 599.00 | 104 557.00 | 299 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 400.00 | 228 399.00 | 122 000.00 | 350 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 812.00 | 122 459.00 | 693 352.00 | 815 812.00 |
BZ Autres créances | 265 271.00 | | 265 271.00 | 265 271.00 |
CF Disponibilités | 752 390.00 | | 752 390.00 | 752 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 064.00 | 122 459.00 | 1 745 604.00 | 1 868 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 464.00 | 350 859.00 | 1 867 605.00 | 2 218 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 462.00 | 289 549.00 | | 310 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 450.00 | 170 912.00 | | 223 450.00 |
DL TOTAL (I) | 542 712.00 | 469 262.00 | | 542 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 749.00 | 93 750.00 | | 52 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 397.00 | 89 682.00 | | 182 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 488.00 | 840 210.00 | | 871 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 920.00 | 151 585.00 | | 197 920.00 |
EA Autres dettes | 20 336.00 | 39 224.00 | | 20 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 892.00 | 1 214 453.00 | | 1 324 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 605.00 | 1 683 715.00 | | 1 867 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 652.00 | 1 161 737.00 | | 1 303 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 736 125.00 | | 3 736 125.00 | 3 736 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 125.00 | | 3 736 125.00 | 3 736 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 746.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 599.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 13 395.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 2 604.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 724.00 | 74 671.00 | | 83 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 733.00 | 3 609 518.00 | | 3 737 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 283.00 | 3 438 605.00 | | 3 514 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 450.00 | 170 912.00 | | 223 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 931.00 | | 11 469.00 | 338 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 291.00 | | 1 900.00 | 11 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 788.00 | | 9 569.00 | 311 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 061.00 | 43 339.00 | | 185 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291.00 | 309.00 | | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 769.00 | 43 030.00 | | 173 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 713.00 | 109 746.00 | | 12 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 713.00 | 109 746.00 | | 12 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 713.00 | 109 746.00 | | 12 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 489.00 | 871 489.00 | | 871 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
UX Autres créances clients | 653 410.00 | 653 410.00 | | 653 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 402.00 | 162 402.00 | | 162 402.00 |
VB T. V. A. | 182 901.00 | 182 901.00 | | 182 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 696.00 | 31 456.00 | 21 240.00 | 52 696.00 |
VI Groupe et associés | 182 397.00 | 182 397.00 | | 182 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 370.00 | 82 370.00 | | 82 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 300.00 | 1 101 300.00 | | 1 101 300.00 |
VW T.V.A. | 119 660.00 | 119 660.00 | | 119 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 893.00 | 1 303 653.00 | 21 240.00 | 1 324 893.00 |