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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 400.00 | 155 802.00 | 236 597.00 | 392 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 787.00 | 191 193.00 | 252 593.00 | 443 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
BP En cours de production de services | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 555.00 | 38 107.00 | 844 447.00 | 882 555.00 |
BZ Autres créances | 167 426.00 | | 167 426.00 | 167 426.00 |
CF Disponibilités | 338 380.00 | | 338 380.00 | 338 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 145.00 | 38 107.00 | 1 418 038.00 | 1 456 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 933.00 | 229 301.00 | 1 670 631.00 | 1 899 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 743.00 | 699 072.00 | | 559 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 093.00 | 35 670.00 | | 233 093.00 |
DL TOTAL (I) | 801 636.00 | 743 543.00 | | 801 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 437.00 | 70 244.00 | | 36 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 682.00 | 30 743.00 | | 16 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 094.00 | 512 907.00 | | 656 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 341.00 | 176 605.00 | | 153 341.00 |
EA Autres dettes | 6 438.00 | 9 095.00 | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 994.00 | 799 596.00 | | 868 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 631.00 | 1 543 140.00 | | 1 670 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 061 411.00 | | 4 061 411.00 | 4 061 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 411.00 | | 4 061 411.00 | 4 061 411.00 |
FM Production stockée | | | -1 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 101 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 318.00 | 3 150.00 | | 3 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 243.00 | 99.00 | | 13 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 777.00 | 99.00 | | 13 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 458.00 | 3 051.00 | | -10 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 655.00 | 10 915.00 | | 82 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 325.00 | 2 813 513.00 | | 4 175 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 231.00 | 2 777 843.00 | | 3 942 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 093.00 | 35 670.00 | | 233 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 164.00 | | 186 499.00 | 386 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 15 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 875.00 | 443 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 525.00 | 414 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 770.00 | | 186 355.00 | 352 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 202.00 | | 144.00 | 20 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 194.00 | 45 991.00 | 123 992.00 | 269 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 868.00 | 323.00 | | 12 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 326.00 | 45 668.00 | 123 992.00 | 256 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 409.00 | 1 348.00 | 101 649.00 | 138 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 409.00 | 1 348.00 | 101 649.00 | 138 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 409.00 | 1 348.00 | 101 649.00 | 138 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348.00 | 101 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 094.00 | 656 094.00 | | 656 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
UX Autres créances clients | 836 793.00 | 836 793.00 | | 836 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VB T. V. A. | 130 492.00 | 130 492.00 | | 130 492.00 |
VC Groupe et associés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 438.00 | 21 875.00 | 14 563.00 | 36 438.00 |
VI Groupe et associés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 035.00 | 1 069 035.00 | | 1 069 035.00 |
VW T.V.A. | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VX Obligations cautionnées | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 995.00 | 854 432.00 | 14 563.00 | 868 995.00 |