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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865.00 | 3 675.00 | 190.00 | 3 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 075.00 | 66 599.00 | 55 476.00 | 122 075.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 168.00 | 73 702.00 | 125 466.00 | 199 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
BP En cours de production de services | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 270.00 | 75 492.00 | 758 778.00 | 834 270.00 |
BZ Autres créances | 151 768.00 | | 151 768.00 | 151 768.00 |
CF Disponibilités | 195 433.00 | | 195 433.00 | 195 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 669.00 | 75 492.00 | 1 244 177.00 | 1 319 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 837.00 | 149 194.00 | 1 369 643.00 | 1 518 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 579.00 | 86 737.00 | | 110 579.00 |
DH Report à nouveau | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 387.00 | 43 842.00 | | 42 387.00 |
DL TOTAL (I) | 204 373.00 | 181 985.00 | | 204 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 526.00 | 10 610.00 | | 15 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | 9 854.00 | | 3 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917.00 | 6 049.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 120.00 | 190 710.00 | | 316 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 016.00 | 181 606.00 | | 198 016.00 |
EA Autres dettes | 629 490.00 | 429 911.00 | | 629 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 271.00 | 937 435.00 | | 1 165 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 643.00 | 1 119 420.00 | | 1 369 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 692.00 | 937 435.00 | | 1 154 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 223.00 | | 2 006 223.00 | 2 006 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 223.00 | | 2 006 223.00 | 2 006 223.00 |
FM Production stockée | | | 15 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 633.00 | |
GE Autres charges | | | 36 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 506.00 | 1 191.00 | | 9 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 506.00 | 9 191.00 | | 13 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 975.00 | 2 011.00 | | 5 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 287.00 | 2 100.00 | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 262.00 | 4 111.00 | | 9 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 244.00 | 5 080.00 | | 4 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 327.00 | 14 076.00 | | 16 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 601.00 | 1 511 484.00 | | 2 050 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 214.00 | 1 467 642.00 | | 2 008 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 387.00 | 43 842.00 | | 42 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 384.00 | 23 255.00 | | 42 384.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 686.00 | | 24 316.00 | 179 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 834.00 | 199 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 834.00 | 125 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 258.00 | | 22 516.00 | 108 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 1 800.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 616.00 | 18 633.00 | 1 547.00 | 56 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 110.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 299.00 | 18 523.00 | 1 547.00 | 53 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 120.00 | 316 120.00 | | 316 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 490.00 | 629 490.00 | | 629 490.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 699 117.00 | | | 699 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 153.00 | | | 135 153.00 |
VB T. V. A. | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 526.00 | 4 947.00 | 10 579.00 | 15 526.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VP Divers | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 527.00 | | | 103 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 220.00 | 1 007 220.00 | | 1 007 220.00 |
VW T.V.A. | 127 213.00 | 127 213.00 | | 127 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 354.00 | 1 152 775.00 | 10 579.00 | 1 163 354.00 |