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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 012.00 | 3 044.00 | 87 968.00 | 91 012.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 629.00 | 7 582.00 | 23 047.00 | 30 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 434.00 | 14 641.00 | 132 794.00 | 147 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 006.00 | 25 267.00 | 351 740.00 | 377 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
BP En cours de production de services | 107 067.00 | | 107 067.00 | 107 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 912.00 | 131 150.00 | 835 761.00 | 966 912.00 |
BZ Autres créances | 378 519.00 | | 378 519.00 | 378 519.00 |
CF Disponibilités | 334 785.00 | | 334 785.00 | 334 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 471.00 | | 107 471.00 | 107 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 149.00 | 131 150.00 | 1 841 999.00 | 1 973 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 155.00 | 156 417.00 | 2 193 738.00 | 2 350 155.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 154.00 | 130 373.00 | | 211 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 818.00 | 80 782.00 | | 100 818.00 |
DL TOTAL (I) | 355 972.00 | 255 154.00 | | 355 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 659.00 | 17 066.00 | | 78 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 662.00 | 11 538.00 | | 100 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917.00 | 27 398.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 222.00 | 380 105.00 | | 712 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 923.00 | 325 538.00 | | 370 923.00 |
EA Autres dettes | 573 383.00 | 511 111.00 | | 573 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 837 766.00 | 1 398 157.00 | | 1 837 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 738.00 | 1 653 311.00 | | 2 193 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 149.00 | 1 393 540.00 | | 1 780 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 682 431.00 | | 3 682 431.00 | 3 682 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 431.00 | | 3 682 431.00 | 3 682 431.00 |
FM Production stockée | | | 47 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 233.00 | 13 000.00 | | 14 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 233.00 | 26 333.00 | | 14 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | 5 278.00 | | 2 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 681.00 | 12 628.00 | | 41 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 673.00 | 17 906.00 | | 44 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 440.00 | 8 427.00 | | -30 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 115.00 | 28 580.00 | | 25 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 949.00 | 2 968 878.00 | | 3 757 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 131.00 | 2 888 096.00 | | 3 657 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 818.00 | 80 782.00 | | 100 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 801.00 | 76 165.00 | | 54 801.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 515.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 488.00 | | 324 759.00 | 185 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 600.00 | 51 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 241.00 | 377 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 641.00 | 178 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 91 012.00 | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 578.00 | | 181 126.00 | 115 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 910.00 | | 52 621.00 | 13 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 117.00 | 25 760.00 | 55 610.00 | 55 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 117.00 | 22 716.00 | 55 610.00 | 55 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 428.00 | 6 722.00 | | 124 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 428.00 | 6 722.00 | | 124 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 428.00 | 6 722.00 | | 124 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 222.00 | 712 222.00 | | 712 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 520.00 | 129 520.00 | | 129 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 383.00 | 573 383.00 | | 573 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 809 772.00 | 809 772.00 | | 809 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 140.00 | 157 140.00 | | 157 140.00 |
VB T. V. A. | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 057.00 | 20 440.00 | 57 617.00 | 78 057.00 |
VI Groupe et associés | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VP Divers | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 471.00 | 107 471.00 | | 107 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 290.00 | 1 504 290.00 | | 1 504 290.00 |
VW T.V.A. | 191 261.00 | 191 261.00 | | 191 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 848.00 | 1 778 232.00 | 57 617.00 | 1 835 848.00 |