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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 012.00 | 21 257.00 | 69 755.00 | 91 012.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 195.00 | 18 056.00 | 5 139.00 | 23 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 643.00 | 84 828.00 | 132 815.00 | 217 643.00 |
BF Prêts | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 879.00 | | 49 879.00 | 49 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 401.00 | 124 141.00 | 315 259.00 | 439 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
BP En cours de production de services | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 476.00 | 11 191.00 | 1 445 285.00 | 1 456 476.00 |
BZ Autres créances | 459 921.00 | | 459 921.00 | 459 921.00 |
CF Disponibilités | 1 696 553.00 | | 1 696 553.00 | 1 696 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 986.00 | | 110 986.00 | 110 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 451.00 | 11 191.00 | 3 797 259.00 | 3 808 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 851.00 | 135 333.00 | 4 112 519.00 | 4 247 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 695.00 | 4 000.00 | | 20 695.00 |
DG Autres réserves | 180 627.00 | 63 416.00 | | 180 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 250.00 | 333 906.00 | | 269 250.00 |
DL TOTAL (I) | 870 572.00 | 801 322.00 | | 870 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 959.00 | 646 212.00 | | 637 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 818.00 | 348 974.00 | | 165 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 707.00 | 122 814.00 | | 8 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 962.00 | 869 056.00 | | 1 038 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 179.00 | 531 593.00 | | 629 179.00 |
EA Autres dettes | 761 322.00 | 449 001.00 | | 761 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 947.00 | 2 967 650.00 | | 3 241 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 519.00 | 3 768 972.00 | | 4 112 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 103.00 | 2 940 129.00 | | 2 672 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 376 114.00 | | 5 376 114.00 | 5 376 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 114.00 | | 5 376 114.00 | 5 376 114.00 |
FM Production stockée | | | -48 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 379 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 994 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 668.00 | 7 501.00 | | 4 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 7 000.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 748.00 | 14 501.00 | | 4 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 802.00 | 603.00 | | 5 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 185.00 | 5 025.00 | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 986.00 | 5 628.00 | | 7 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 239.00 | 8 873.00 | | -3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 690.00 | 142 328.00 | | 115 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 429.00 | 5 407 582.00 | | 5 388 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 179.00 | 5 073 675.00 | | 5 119 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 250.00 | 333 906.00 | | 269 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 868.00 | 41 954.00 | | 14 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 377.00 | 2 360.00 | | 3 377.00 |