| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 012.00 | 9 115.00 | 81 897.00 | 91 012.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 314.00 | 13 862.00 | 18 452.00 | 32 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 933.00 | 32 364.00 | 128 569.00 | 160 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 880.00 | 55 341.00 | 338 539.00 | 393 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
BP En cours de production de services | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 917.00 | 32 538.00 | 1 358 379.00 | 1 390 917.00 |
BZ Autres créances | 326 227.00 | | 326 227.00 | 326 227.00 |
CF Disponibilités | 734 809.00 | | 734 809.00 | 734 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 734.00 | 32 538.00 | 2 629 196.00 | 2 661 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 614.00 | 87 879.00 | 2 967 735.00 | 3 055 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 972.00 | 211 154.00 | | 311 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 443.00 | 100 818.00 | | 311 443.00 |
DL TOTAL (I) | 667 416.00 | 355 972.00 | | 667 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 735.00 | 78 659.00 | | 58 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 321.00 | 100 662.00 | | 23 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 514.00 | 1 917.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 228.00 | 712 222.00 | | 928 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 788.00 | 370 923.00 | | 542 788.00 |
EA Autres dettes | 745 734.00 | 573 383.00 | | 745 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 319.00 | 1 837 766.00 | | 2 300 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 735.00 | 2 193 738.00 | | 2 967 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 637.00 | 1 780 149.00 | | 2 258 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 025 628.00 | | 5 025 628.00 | 5 025 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 628.00 | | 5 025 628.00 | 5 025 628.00 |
FM Production stockée | | | 14 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 494.00 | |
GE Autres charges | | | 109 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 14 233.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 836.00 | 14 233.00 | | 25 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 2 992.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 312.00 | 41 681.00 | | 24 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 939.00 | 44 673.00 | | 24 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897.00 | -30 440.00 | | 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 171.00 | 25 115.00 | | 121 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 056.00 | 3 757 949.00 | | 5 195 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 612.00 | 3 657 131.00 | | 4 883 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 443.00 | 100 818.00 | | 311 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 006.00 | | 94 017.00 | 377 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 060.00 | 49 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 143.00 | 393 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 083.00 | 197 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 012.00 | | | 147 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 063.00 | | 46 317.00 | 178 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 931.00 | | 47 700.00 | 51 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 267.00 | 32 558.00 | 2 484.00 | 25 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 6 071.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 223.00 | 26 487.00 | 2 484.00 | 22 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 150.00 | 10 494.00 | 109 106.00 | 131 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 150.00 | 10 494.00 | 109 106.00 | 131 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 150.00 | 10 494.00 | 109 106.00 | 131 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 494.00 | 109 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 228.00 | 928 228.00 | | 928 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 670.00 | 95 670.00 | | 95 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 734.00 | 745 734.00 | | 745 734.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 871.00 | 1 351 871.00 | | 1 351 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VB T. V. A. | 104 702.00 | 104 702.00 | | 104 702.00 |
VC Groupe et associés | 101 764.00 | 101 764.00 | | 101 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 617.00 | 15 934.00 | 41 683.00 | 57 617.00 |
VI Groupe et associés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 315.00 | 1 794 315.00 | | 1 794 315.00 |
VW T.V.A. | 290 872.00 | 290 872.00 | | 290 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 805.00 | 2 257 123.00 | 41 683.00 | 2 298 805.00 |