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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 012.00 | 27 327.00 | 63 684.00 | 91 012.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 497.00 | 21 614.00 | 1 882.00 | 23 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 647.00 | 119 231.00 | 181 416.00 | 300 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BF Prêts | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 872.00 | 168 173.00 | 378 698.00 | 546 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 754.00 | | 111 754.00 | 111 754.00 |
BP En cours de production de services | 326 311.00 | | 326 311.00 | 326 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 783.00 | 23 568.00 | 1 828 215.00 | 1 851 783.00 |
BZ Autres créances | 688 759.00 | | 688 759.00 | 688 759.00 |
CF Disponibilités | 940 894.00 | | 940 894.00 | 940 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 478.00 | | 111 478.00 | 111 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 699.00 | 23 568.00 | 4 040 131.00 | 4 063 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 571.00 | 191 741.00 | 4 418 830.00 | 4 610 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 157.00 | 20 695.00 | | 34 157.00 |
DG Autres réserves | 236 414.00 | 180 626.00 | | 236 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 741.00 | 269 249.00 | | 113 741.00 |
DL TOTAL (I) | 784 314.00 | 870 572.00 | | 784 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 132.00 | 637 959.00 | | 634 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 568.00 | 165 817.00 | | 149 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 269.00 | 1 038 961.00 | | 1 291 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 735.00 | 629 178.00 | | 747 735.00 |
EA Autres dettes | 811 810.00 | 761 322.00 | | 811 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 516.00 | 3 241 946.00 | | 3 634 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 830.00 | 4 112 518.00 | | 4 418 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 112.00 | 3 233 239.00 | | 3 465 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 174.00 | 1 894.00 | | 64 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 054 327.00 | | 6 054 327.00 | 6 054 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 054 327.00 | | 6 054 327.00 | 6 054 327.00 |
FM Production stockée | | | 304 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 413 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 376.00 | |
GE Autres charges | | | 5 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 261 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | 4 667.00 | | 3 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321.00 | 4 747.00 | | 3 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 5 801.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 7 986.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 970.00 | -3 238.00 | | 1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 905.00 | 115 690.00 | | 50 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 430 478.00 | 5 388 428.00 | | 6 430 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 736.00 | 5 119 178.00 | | 6 316 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 741.00 | 269 249.00 | | 113 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 400.00 | | 107 471.00 | 439 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 012.00 | | | 147 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 837.00 | | 83 307.00 | 240 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 551.00 | | 24 164.00 | 51 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 141.00 | 44 032.00 | | 124 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 257.00 | 6 070.00 | | 21 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 884.00 | 37 961.00 | | 102 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 191.00 | 12 376.00 | | 11 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 191.00 | 12 376.00 | | 11 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 191.00 | 12 376.00 | | 11 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 269.00 | 1 291 269.00 | | 1 291 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 913.00 | 100 913.00 | | 100 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 409.00 | 240 409.00 | | 240 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 810.00 | 811 810.00 | | 811 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UP Prêts | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 783.00 | 1 851 783.00 | | 1 851 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 211 539.00 | 211 539.00 | | 211 539.00 |
VC Groupe et associés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 958.00 | 400 554.00 | 169 403.00 | 569 958.00 |
VI Groupe et associés | 149 568.00 | 149 568.00 | | 149 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 170.00 | 408 170.00 | | 408 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 478.00 | 111 478.00 | | 111 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 194.00 | 2 727 194.00 | | 2 727 194.00 |
VW T.V.A. | 392 044.00 | 392 044.00 | | 392 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 516.00 | 3 465 112.00 | 169 403.00 | 3 634 516.00 |