| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 919.00 | 2 266.00 | 17 653.00 | 19 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 659.00 | 52 851.00 | 42 808.00 | 95 659.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 488.00 | 55 117.00 | 130 371.00 | 185 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 406.00 | 124 428.00 | 784 978.00 | 909 406.00 |
BZ Autres créances | 235 578.00 | | 235 578.00 | 235 578.00 |
CF Disponibilités | 327 860.00 | | 327 860.00 | 327 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 369.00 | 124 428.00 | 1 522 941.00 | 1 647 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 857.00 | 179 546.00 | 1 653 311.00 | 1 832 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 373.00 | 110 579.00 | | 130 373.00 |
DH Report à nouveau | | 7 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 782.00 | 42 387.00 | | 80 782.00 |
DL TOTAL (I) | 255 154.00 | 204 373.00 | | 255 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 066.00 | 16 566.00 | | 17 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 538.00 | 3 161.00 | | 11 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 398.00 | 1 917.00 | | 27 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 105.00 | 316 120.00 | | 380 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 538.00 | 198 016.00 | | 325 538.00 |
EA Autres dettes | 511 111.00 | 629 490.00 | | 511 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 157.00 | 1 165 271.00 | | 1 398 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 311.00 | 1 369 643.00 | | 1 653 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 540.00 | 1 154 692.00 | | 1 393 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438.00 | 1 040.00 | | 1 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 917 637.00 | 21 386.00 | 2 939 023.00 | 2 917 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 637.00 | 21 386.00 | 2 939 023.00 | 2 917 637.00 |
FM Production stockée | | | -4 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 937.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 333.00 | 9 506.00 | | 13 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 4 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 333.00 | 13 506.00 | | 26 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 278.00 | 5 975.00 | | 5 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 628.00 | 3 287.00 | | 12 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 906.00 | 9 262.00 | | 17 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 427.00 | 4 244.00 | | 8 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 580.00 | 16 327.00 | | 28 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 878.00 | 2 050 601.00 | | 2 968 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 096.00 | 2 008 214.00 | | 2 888 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 782.00 | 42 387.00 | | 80 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 165.00 | 42 384.00 | | 76 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 515.00 | 12 576.00 | | 1 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 368.00 | | 32 206.00 | 197 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 886.00 | 183 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 428.00 | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 458.00 | 115 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 940.00 | | 32 096.00 | 125 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 110.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 702.00 | 14 673.00 | 33 258.00 | 73 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 274.00 | 14 673.00 | 29 830.00 | 70 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 492.00 | 48 937.00 | | 75 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 492.00 | 48 937.00 | | 75 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 492.00 | 48 937.00 | | 75 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 937.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 105.00 | 380 105.00 | | 380 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 547.00 | 131 547.00 | | 131 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 111.00 | 511 111.00 | | 511 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
UX Autres créances clients | 756 574.00 | | | 756 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 832.00 | | | 152 832.00 |
VB T. V. A. | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 628.00 | 11 011.00 | 4 617.00 | 15 628.00 |
VI Groupe et associés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VP Divers | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 992.00 | | | 122 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 360.00 | 1 177 360.00 | | 1 177 360.00 |
VW T.V.A. | 139 527.00 | 139 527.00 | | 139 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 759.00 | 1 366 142.00 | 4 617.00 | 1 370 759.00 |