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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 012.00 | 15 186.00 | 75 826.00 | 91 012.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 195.00 | 13 539.00 | 9 656.00 | 23 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 494.00 | 55 373.00 | 116 121.00 | 171 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 172.00 | 84 098.00 | 309 074.00 | 393 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 087.00 | | 73 087.00 | 73 087.00 |
BP En cours de production de services | 70 305.00 | | 70 305.00 | 70 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 207.00 | 23 977.00 | 946 229.00 | 970 207.00 |
BZ Autres créances | 722 878.00 | | 722 878.00 | 722 878.00 |
CF Disponibilités | 1 628 927.00 | | 1 628 927.00 | 1 628 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 875.00 | 23 977.00 | 3 459 898.00 | 3 483 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 048.00 | 108 076.00 | 3 768 972.00 | 3 877 048.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 416.00 | 311 972.00 | | 63 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 906.00 | 311 443.00 | | 333 906.00 |
DL TOTAL (I) | 801 322.00 | 667 416.00 | | 801 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 212.00 | 58 735.00 | | 646 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 974.00 | 23 321.00 | | 348 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 814.00 | 1 514.00 | | 122 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 056.00 | 928 228.00 | | 869 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 593.00 | 542 788.00 | | 531 593.00 |
EA Autres dettes | 449 001.00 | 745 734.00 | | 449 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 650.00 | 2 300 319.00 | | 2 967 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 972.00 | 2 967 735.00 | | 3 768 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 129.00 | 2 258 637.00 | | 2 940 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 380 886.00 | 8 920.00 | 5 389 806.00 | 5 380 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 380 886.00 | 8 920.00 | 5 389 806.00 | 5 380 886.00 |
FM Production stockée | | | -51 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 13 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 501.00 | 5 836.00 | | 7 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 501.00 | 25 836.00 | | 14 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 627.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 025.00 | 24 312.00 | | 5 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 628.00 | 24 939.00 | | 5 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 873.00 | 897.00 | | 8 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 328.00 | 121 171.00 | | 142 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 582.00 | 5 195 056.00 | | 5 407 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 675.00 | 4 883 612.00 | | 5 073 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 906.00 | 311 443.00 | | 333 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 954.00 | 61 128.00 | | 41 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 830.00 | | 17 548.00 | 387 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 206.00 | 392 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 206.00 | 194 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 012.00 | | | 147 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 247.00 | | 14 648.00 | 193 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 571.00 | | 2 900.00 | 47 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 341.00 | 36 938.00 | 8 180.00 | 55 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | 6 071.00 | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 226.00 | 30 867.00 | 8 180.00 | 46 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 538.00 | 3 630.00 | 12 190.00 | 32 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 538.00 | 3 630.00 | 12 190.00 | 32 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 538.00 | 3 630.00 | 12 190.00 | 32 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 630.00 | 12 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 056.00 | 869 056.00 | | 869 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 147.00 | 214 147.00 | | 214 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 001.00 | 449 001.00 | | 449 001.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
UX Autres créances clients | 941 434.00 | 941 434.00 | | 941 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VB T. V. A. | 122 842.00 | 122 842.00 | | 122 842.00 |
VC Groupe et associés | 305 487.00 | 305 487.00 | | 305 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 677.00 | 618 157.00 | 28 520.00 | 646 677.00 |
VI Groupe et associés | 348 974.00 | 348 974.00 | | 348 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 289.00 | 224 289.00 | | 224 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 305.00 | 1 761 305.00 | | 1 761 305.00 |
VW T.V.A. | 166 863.00 | 166 863.00 | | 166 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 835.00 | 2 817 315.00 | 28 520.00 | 2 845 835.00 |