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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 995.00 | 7 539.00 | 455.00 | 7 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 670.00 | 107 051.00 | 2 619.00 | 109 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 894.00 | 114 590.00 | 111 303.00 | 225 894.00 |
BT Marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CF Disponibilités | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 926.00 | 114 590.00 | 149 335.00 | 263 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 556.00 | | | 80 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
DL TOTAL (I) | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 335.00 | | | 149 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 863.00 | | 383 863.00 | 383 863.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 913.00 | | 383 913.00 | 383 913.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 011.00 | | | 384 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 293.00 | | | 365 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 381.00 | | 1 512.00 | 224 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 202.00 | | 1 463.00 | 116 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 179.00 | | 48.00 | 8 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 016.00 | 1 574.00 | | 113 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 016.00 | 1 574.00 | | 113 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 790.00 | 14 562.00 | 8 228.00 | 22 790.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
ST Autres comptes | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 227.00 | | | 91 227.00 |