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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 4 069.00 | 919.00 | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 444.00 | 47 508.00 | 24 936.00 | 72 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 341.00 | 51 578.00 | 43 763.00 | 95 341.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CF Disponibilités | 177 024.00 | | 177 024.00 | 177 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 355.00 | | 191 355.00 | 191 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 697.00 | 51 578.00 | 235 118.00 | 286 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 122.00 | | | 132 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590.00 | | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 138 712.00 | | | 138 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 406.00 | | | 96 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 118.00 | | | 235 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 863.00 | | 134 863.00 | 134 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 863.00 | | 134 863.00 | 134 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 768.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 429.00 | | | 160 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 839.00 | | | 159 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 616.00 | | | 95 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 95 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 77 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 084.00 | 8 768.00 | 274.00 | 43 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 084.00 | 8 768.00 | 274.00 | 43 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 110.00 | 59 750.00 | 12 359.00 | 72 110.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VP Divers | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 689.00 | 13 781.00 | 2 908.00 | 16 689.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 406.00 | 84 046.00 | 12 359.00 | 96 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -307.00 | | | -307.00 |
ST Autres comptes | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |