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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 3 371.00 | 1 617.00 | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 718.00 | 39 712.00 | 33 006.00 | 72 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 616.00 | 43 084.00 | 52 531.00 | 95 616.00 |
BT Marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 121 361.00 | | 121 361.00 | 121 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 746.00 | 43 084.00 | 179 662.00 | 222 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 930.00 | | | 127 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DL TOTAL (I) | 138 123.00 | | | 138 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 662.00 | | | 179 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 216.00 | | 240 216.00 | 240 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 216.00 | | 240 216.00 | 240 216.00 |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 040.00 | | | 241 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 847.00 | | | 236 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 435.00 | | 30 181.00 | 65 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 585.00 | | 30 122.00 | 47 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 58.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 133.00 | 3 951.00 | | 39 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 133.00 | 3 951.00 | | 39 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 334.00 | 22 542.00 | 2 792.00 | 25 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 490.00 | | | -17 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 695.00 | 4 786.00 | 2 908.00 | 7 695.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 539.00 | 38 747.00 | 2 792.00 | 41 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
ST Autres comptes | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |