| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 4 525.00 | 463.00 | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 652.00 | 55 425.00 | 18 227.00 | 73 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 594.00 | 59 951.00 | 36 643.00 | 96 594.00 |
BT Marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CF Disponibilités | 223 386.00 | | 223 386.00 | 223 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 917.00 | | 229 917.00 | 229 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 512.00 | 59 951.00 | 266 561.00 | 326 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
DL TOTAL (I) | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 855.00 | | | 64 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 303.00 | | | 179 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 561.00 | | | 266 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 332.00 | | | 127 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 130.00 | | 153 130.00 | 153 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 130.00 | | 153 130.00 | 153 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 372.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 215.00 | | | 218 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 341.00 | | 1 252.00 | 95 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 433.00 | | 1 208.00 | 77 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | 44.00 | 2 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 578.00 | 8 372.00 | | 51 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 578.00 | 8 372.00 | | 51 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 583.00 | 13 612.00 | 51 970.00 | 65 583.00 |
VI Groupe et associés | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
VP Divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 259.00 | 5 306.00 | 2 952.00 | 8 259.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 303.00 | 127 332.00 | 51 970.00 | 179 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
ST Autres comptes | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |