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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 436.00 | 4 708.00 | 2 727.00 | 7 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 140.00 | 108 409.00 | 11 730.00 | 120 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 805.00 | 113 118.00 | 122 686.00 | 235 805.00 |
BT Marchandises | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CF Disponibilités | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 442.00 | 113 118.00 | 166 324.00 | 279 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 274.00 | | | 99 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
DL TOTAL (I) | 127 498.00 | | | 127 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 324.00 | | | 166 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 280.00 | | 377 280.00 | 377 280.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 380.00 | | 377 380.00 | 377 380.00 |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 161.00 | | | 378 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 937.00 | | | 355 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 894.00 | | 13 450.00 | 225 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 235 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 127 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 666.00 | | 13 450.00 | 117 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 590.00 | 2 067.00 | 3 540.00 | 114 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 590.00 | 2 067.00 | 3 540.00 | 114 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
UX Autres créances clients | 863.00 | | | 863.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 372.00 | 21 143.00 | 8 228.00 | 29 372.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
ST Autres comptes | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 911.00 | | | 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 420.00 | | | 89 420.00 |