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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 2 726.00 | 1 234.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 625.00 | 36 407.00 | 7 217.00 | 43 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 435.00 | 39 133.00 | 26 301.00 | 65 435.00 |
BT Marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BZ Autres créances | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CF Disponibilités | 118 843.00 | | 118 843.00 | 118 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 866.00 | | 126 866.00 | 126 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 301.00 | 39 133.00 | 153 167.00 | 192 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 765.00 | | | 124 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 167.00 | | | 153 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 193.00 | | 239 193.00 | 239 193.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 293.00 | | 239 293.00 | 239 293.00 |
FQ Autres produits | | | 5 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 952.00 | | | 244 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 786.00 | | | 241 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 737.00 | 3 396.00 | | 35 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 737.00 | 3 396.00 | | 35 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 844.00 | 2 509.00 | 5 334.00 | 7 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 894.00 | 6 044.00 | 2 850.00 | 8 894.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 237.00 | 13 903.00 | 5 334.00 | 19 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
ST Autres comptes | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |