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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 2 233.00 | 1 726.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 625.00 | 33 503.00 | 10 121.00 | 43 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 435.00 | 35 737.00 | 29 698.00 | 65 435.00 |
BT Marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BZ Autres créances | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CF Disponibilités | 107 525.00 | | 107 525.00 | 107 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 333.00 | | 123 333.00 | 123 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 768.00 | 35 737.00 | 153 031.00 | 188 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DL TOTAL (I) | 130 765.00 | | | 130 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 031.00 | | | 153 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 067.00 | | 257 067.00 | 257 067.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 167.00 | | 257 167.00 | 257 167.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 258.00 | | | 86 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 289.00 | | | 357 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 022.00 | | | 354 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 805.00 | | 1 429.00 | 235 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 378.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 799.00 | 65 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 421.00 | 47 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 576.00 | | 1 429.00 | 127 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 118.00 | 3 541.00 | 80 922.00 | 113 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 118.00 | 3 541.00 | 80 922.00 | 113 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 321.00 | 2 477.00 | 7 844.00 | 10 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VP Divers | 67.00 | | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 502.00 | 14 652.00 | 2 850.00 | 17 502.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 266.00 | 14 422.00 | 7 844.00 | 22 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
ST Autres comptes | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
YT Sous‐traitance | 816.00 | | | 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |