| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 330.00 | 1 114.00 | 3 216.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 360.00 | 53 144.00 | 6 216.00 | 59 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 109 804.00 | | 4 109 804.00 | 4 109 804.00 |
BZ Autres créances | 1 502 514.00 | | 1 502 514.00 | 1 502 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 736.00 | | 5 665 736.00 | 5 665 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 096.00 | 53 144.00 | 5 671 952.00 | 5 725 096.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 435.00 | 131 435.00 | | 131 435.00 |
DH Report à nouveau | -50 826.00 | | | -50 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 073.00 | -50 826.00 | | 116 073.00 |
DL TOTAL (I) | 306 682.00 | 190 609.00 | | 306 682.00 |
DP Provisions pour risques | 13 013.00 | 12 214.00 | | 13 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 013.00 | 12 214.00 | | 13 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 488.00 | 1 783 473.00 | | 1 878 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 049.00 | 410 539.00 | | 463 049.00 |
EA Autres dettes | 1 960 720.00 | 1 480 332.00 | | 1 960 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 352 257.00 | 4 824 344.00 | | 5 352 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 952.00 | 5 027 167.00 | | 5 671 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 555 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 717 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 692 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 527 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 173.00 | 207.00 | | 6 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 173.00 | 207.00 | | 6 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 495.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 495.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 927.00 | -289.00 | | 5 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 316.00 | 6 239 369.00 | | 6 730 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 242.00 | 6 290 195.00 | | 6 614 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 073.00 | -50 826.00 | | 116 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 214.00 | 799.00 | | 12 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 214.00 | 799.00 | | 12 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 488.00 | 1 878 488.00 | | 1 878 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960 720.00 | 1 960 720.00 | | 1 960 720.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 4 109 804.00 | | | 4 109 804.00 |
UX Autres créances clients | 4 109 804.00 | | | 4 109 804.00 |
VB T. V. A. | 342 550.00 | | | 342 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 396.00 | | | 1 152 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 612 318.00 | 5 612 318.00 | | 5 612 318.00 |
VW T.V.A. | 419 008.00 | 419 008.00 | | 419 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 352 257.00 | 5 352 257.00 | | 5 352 257.00 |