| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257.00 | 1 932.00 | 2 325.00 | 4 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 919.00 | 6 169.00 | 19 750.00 | 25 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 416.00 | 58 101.00 | 27 315.00 | 85 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337 466.00 | | 4 337 466.00 | 4 337 466.00 |
BZ Autres créances | 1 636 389.00 | | 1 636 389.00 | 1 636 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 238 605.00 | | 238 605.00 | 238 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 213 484.00 | | 6 213 484.00 | 6 213 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 899.00 | 58 101.00 | 6 240 798.00 | 6 298 899.00 |
CU Autres participations | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 459.00 | | | 436 459.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
DL TOTAL (I) | 582 070.00 | | | 582 070.00 |
DP Provisions pour risques | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 269.00 | | | 1 780 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 511.00 | | | 498 511.00 |
EA Autres dettes | 2 371 026.00 | | | 2 371 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 649 807.00 | | | 5 649 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 798.00 | | | 6 240 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 649 807.00 | | | 5 649 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 487.00 | | 274 487.00 | 274 487.00 |
FD Production vendue biens | 6 380 892.00 | | 6 380 892.00 | 6 380 892.00 |
FG Production vendue services | 1 253 317.00 | | 1 253 317.00 | 1 253 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 908 696.00 | | 7 908 696.00 | 7 908 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 039 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 842 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 425 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 005 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 059 833.00 | | | 8 059 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 024 225.00 | | | 8 024 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 360.00 | 1 941.00 | 200.00 | 56 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | 1 941.00 | 200.00 | 6 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 269.00 | 1 780 269.00 | | 1 780 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371 026.00 | 2 371 026.00 | | 2 371 026.00 |
UX Autres créances clients | 4 337 466.00 | 4 337 466.00 | | 4 337 466.00 |
VB T. V. A. | 418 760.00 | 418 760.00 | | 418 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 299.00 | 12 292.00 | | 12 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 018.00 | 1 162 018.00 | | 1 162 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 973 855.00 | 5 973 855.00 | | 5 973 855.00 |
VW T.V.A. | 486 820.00 | 486 820.00 | | 486 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 807.00 | 5 649 807.00 | | 5 649 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
ST Autres comptes | 306 742.00 | | | 306 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
YT Sous‐traitance | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 511.00 | | | 399 511.00 |