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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 360.00 | 56 360.00 | 3 000.00 | 59 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 043 503.00 | | 6 043 503.00 | 6 043 503.00 |
BZ Autres créances | 1 737 031.00 | | 1 737 031.00 | 1 737 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 874 551.00 | | 7 874 551.00 | 7 874 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 933 911.00 | 56 360.00 | 7 877 551.00 | 7 933 911.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 022.00 | | | 152 022.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 321.00 | | | 162 321.00 |
DL TOTAL (I) | 424 345.00 | | | 424 345.00 |
DP Provisions pour risques | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 365.00 | | | 2 413 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 380.00 | | | 602 380.00 |
EA Autres dettes | 2 560 489.00 | | | 2 560 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 436 234.00 | | | 7 436 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 551.00 | | | 7 877 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 436 234.00 | | | 7 436 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 315.00 | | 1 405 315.00 | 1 405 315.00 |
FD Production vendue biens | 6 757 766.00 | | 6 757 766.00 | 6 757 766.00 |
FG Production vendue services | 265 505.00 | | 265 505.00 | 265 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 428 586.00 | | 8 428 586.00 | 8 428 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 585 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 250 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 544 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 368 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 595 849.00 | | | 8 595 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 433 528.00 | | | 8 433 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 321.00 | | | 162 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 924.00 | 436.00 | | 55 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | 436.00 | | 5 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 518.00 | 454.00 | | 16 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 518.00 | 454.00 | | 16 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 365.00 | 2 413 365.00 | | 2 413 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560 489.00 | 2 560 489.00 | | 2 560 489.00 |
UX Autres créances clients | 6 043 503.00 | 6 043 503.00 | | 6 043 503.00 |
VB T. V. A. | 478 875.00 | 478 875.00 | | 478 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 772.00 | 1 246 772.00 | | 1 246 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 780 534.00 | 7 780 534.00 | | 7 780 534.00 |
VW T.V.A. | 530 515.00 | 530 515.00 | | 530 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 436 234.00 | 7 436 234.00 | | 7 436 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
ST Autres comptes | 193 073.00 | | | 193 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
YT Sous‐traitance | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 369.00 | | | 522 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884 304.00 | | | 884 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 477.00 | | | 255 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |