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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 360.00 | 56 360.00 | 3 000.00 | 59 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026 652.00 | | 5 026 652.00 | 5 026 652.00 |
BZ Autres créances | 1 630 791.00 | | 1 630 791.00 | 1 630 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 179 867.00 | | 179 867.00 | 179 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 838 333.00 | | 6 838 333.00 | 6 838 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 693.00 | 56 360.00 | 6 841 333.00 | 6 897 693.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 294 343.00 | | | 294 343.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 116.00 | | | 162 116.00 |
DL TOTAL (I) | 566 462.00 | | | 566 462.00 |
DP Provisions pour risques | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 022.00 | | | 2 159 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 070.00 | | | 504 070.00 |
EA Autres dettes | 2 192 858.00 | | | 2 192 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 265 950.00 | | | 6 265 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 841 333.00 | | | 6 841 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 265 950.00 | | | 6 265 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 734.00 | | 1 292 734.00 | 1 292 734.00 |
FD Production vendue biens | 6 481 986.00 | | 6 481 986.00 | 6 481 986.00 |
FG Production vendue services | 349 063.00 | | 349 063.00 | 349 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 123 782.00 | | 8 123 782.00 | 8 123 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 272 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 847 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 467.00 | |
GE Autres charges | | | 473 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 065 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 292 678.00 | | | 8 292 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 130 563.00 | | | 8 130 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 116.00 | | | 162 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 972.00 | | 8 050.00 | 16 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 972.00 | | 8 050.00 | 16 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 022.00 | 2 159 022.00 | | 2 159 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 858.00 | 2 192 858.00 | | 2 192 858.00 |
UX Autres créances clients | 5 026 652.00 | 5 026 652.00 | | 5 026 652.00 |
VB T. V. A. | 456 354.00 | 456 354.00 | | 456 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 742.00 | 1 166 742.00 | | 1 166 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 657 443.00 | 6 657 443.00 | | 6 657 443.00 |
VW T.V.A. | 463 647.00 | 463 647.00 | | 463 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265 950.00 | 6 265 950.00 | | 6 265 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
ST Autres comptes | 330 200.00 | | | 330 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
YT Sous‐traitance | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 555.00 | | | 538 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809 041.00 | | | 809 041.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |