| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257.00 | 2 279.00 | 1 978.00 | 4 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 919.00 | 13 365.00 | 12 553.00 | 25 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 416.00 | 65 644.00 | 19 772.00 | 85 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 961 120.00 | | 4 961 120.00 | 4 961 120.00 |
BZ Autres créances | 1 531 420.00 | | 1 531 420.00 | 1 531 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 141 735.00 | | 141 735.00 | 141 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 635 298.00 | | 6 635 298.00 | 6 635 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 714.00 | 65 644.00 | 6 655 070.00 | 6 720 714.00 |
CU Autres participations | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 452 067.00 | | | 452 067.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 563 884.00 | | | 563 884.00 |
DP Provisions pour risques | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 233.00 | | | 2 162 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 871.00 | | | 511 871.00 |
EA Autres dettes | 2 408 160.00 | | | 2 408 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 082 265.00 | | | 6 082 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 655 070.00 | | | 6 655 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 062 265.00 | | | 6 062 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 195.00 | | 1 202 195.00 | 1 202 195.00 |
FD Production vendue biens | 6 953 785.00 | | 6 953 785.00 | 6 953 785.00 |
FG Production vendue services | 302 815.00 | | 302 815.00 | 302 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 458 796.00 | | 8 458 796.00 | 8 458 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 606 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 344 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 427 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 612 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 618 603.00 | | | 8 618 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 616 789.00 | | | 8 616 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 101.00 | 7 543.00 | | 58 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 101.00 | 7 543.00 | | 8 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 233.00 | 2 162 233.00 | | 2 162 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408 160.00 | 2 408 160.00 | | 2 408 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 961 120.00 | 4 961 120.00 | | 4 961 120.00 |
VB T. V. A. | 471 940.00 | 471 940.00 | | 471 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 133.00 | 1 041 133.00 | | 1 041 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 540.00 | 6 492 540.00 | | 6 492 540.00 |
VW T.V.A. | 498 651.00 | 498 651.00 | | 498 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 082 265.00 | 6 082 265.00 | | 6 082 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
ST Autres comptes | 376 534.00 | | | 376 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YT Sous‐traitance | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 865.00 | | | 507 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 846 808.00 | | | 846 808.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 471.00 | | | 419 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |