| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 330.00 | 2 504.00 | 1 826.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 360.00 | 54 534.00 | 4 826.00 | 59 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045 988.00 | | 5 045 988.00 | 5 045 988.00 |
BZ Autres créances | 1 459 538.00 | | 1 459 538.00 | 1 459 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 103 683.00 | | 103 683.00 | 103 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 610 233.00 | | 6 610 233.00 | 6 610 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 593.00 | 54 534.00 | 6 615 059.00 | 6 669 593.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 508.00 | | | 227 508.00 |
DH Report à nouveau | -50 826.00 | | | -50 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
DL TOTAL (I) | 316 541.00 | | | 316 541.00 |
DP Provisions pour risques | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 106.00 | | | 1 322 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 651.00 | | | 2 663 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 182.00 | | | 434 182.00 |
EA Autres dettes | 1 862 461.00 | | | 1 862 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 282 401.00 | | | 6 282 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 615 059.00 | | | 6 615 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 282 401.00 | | | 6 282 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 718.00 | | 1 056 718.00 | 1 056 718.00 |
FD Production vendue biens | 6 055 477.00 | | 6 055 477.00 | 6 055 477.00 |
FG Production vendue services | 218 382.00 | | 218 382.00 | 218 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 330 577.00 | | 7 330 577.00 | 7 330 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 507 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 454 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 606 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 472 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531 498.00 | | | 7 531 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 501 639.00 | | | 7 501 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 144.00 | 1 390.00 | | 53 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144.00 | 1 390.00 | | 3 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 013.00 | 3 103.00 | | 13 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 013.00 | 3 103.00 | | 13 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 651.00 | 2 663 651.00 | | 2 663 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862 461.00 | 1 862 461.00 | | 1 862 461.00 |
UX Autres créances clients | 5 045 988.00 | | | 5 045 988.00 |
VB T. V. A. | 432 389.00 | | | 432 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 106.00 | 1 322 106.00 | | 1 322 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 230.00 | | | 1 023 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 526.00 | 6 505 526.00 | | 6 505 526.00 |
VW T.V.A. | 413 231.00 | 413 231.00 | | 413 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 401.00 | 6 282 401.00 | | 6 282 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167.00 | | | 167.00 |
ST Autres comptes | 295 986.00 | | | 295 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 806.00 | | | 421 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 742 365.00 | | | 742 365.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 344.00 | | | 341 344.00 |