| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 330.00 | 3 894.00 | 436.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 360.00 | 55 924.00 | 3 436.00 | 59 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923 281.00 | | 4 923 281.00 | 4 923 281.00 |
BZ Autres créances | 1 516 297.00 | | 1 516 297.00 | 1 516 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 185 166.00 | | 185 166.00 | 185 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 625 768.00 | | 6 625 768.00 | 6 625 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 128.00 | 55 924.00 | 6 629 205.00 | 6 685 128.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 538.00 | | | 196 538.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 516.00 | | | -44 516.00 |
DL TOTAL (I) | 262 025.00 | | | 262 025.00 |
DP Provisions pour risques | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 678.00 | | | 2 557 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 791.00 | | | 472 791.00 |
EA Autres dettes | 2 060 194.00 | | | 2 060 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 350 662.00 | | | 6 350 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 629 205.00 | | | 6 629 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 350 662.00 | | | 6 350 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 856.00 | | 1 334 856.00 | 1 334 856.00 |
FD Production vendue biens | 5 361 917.00 | | 5 361 917.00 | 5 361 917.00 |
FG Production vendue services | 337 014.00 | | 337 014.00 | 337 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 033 787.00 | | 7 033 787.00 | 7 033 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 197 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 224 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 472 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 241 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 763.00 | | | -4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 208 037.00 | | | 7 208 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 252 553.00 | | | 7 252 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 516.00 | | | -44 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 534.00 | 1 390.00 | | 54 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534.00 | 1 390.00 | | 4 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 117.00 | 401.00 | | 16 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 117.00 | 401.00 | | 16 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 678.00 | 2 557 678.00 | | 2 557 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 194.00 | 2 060 194.00 | | 2 060 194.00 |
UX Autres créances clients | 4 923 281.00 | | | 4 923 281.00 |
VB T. V. A. | 425 317.00 | | | 425 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 137.00 | | | 1 075 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 439 579.00 | 6 439 579.00 | | 6 439 579.00 |
VW T.V.A. | 453 848.00 | 453 848.00 | | 453 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 662.00 | 6 350 662.00 | | 6 350 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
ST Autres comptes | 186 580.00 | | | 186 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
YT Sous‐traitance | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 833.00 | | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 920.00 | | | 470 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 672.00 | | | 785 672.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 240.00 | | | 279 240.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |