| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
AP Constructions | 374 151.00 | 119 610.00 | 254 541.00 | 374 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 862.00 | 41 523.00 | 23 339.00 | 64 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 398.00 | 176 438.00 | 718 960.00 | 895 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 635.00 | 3 188.00 | 74 447.00 | 77 635.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 47 563.00 | | 47 563.00 | 47 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 412.00 | 3 188.00 | 124 224.00 | 127 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 227.00 | 179 626.00 | 843 601.00 | 1 023 227.00 |
CU Autres participations | 404 079.00 | 4 479.00 | 399 600.00 | 404 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 908.00 | 11 177.00 | | 12 908.00 |
DG Autres réserves | 232 253.00 | 199 375.00 | | 232 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 026.00 | 34 609.00 | | 23 026.00 |
DL TOTAL (I) | 468 187.00 | 445 161.00 | | 468 187.00 |
DP Provisions pour risques | 417.00 | 434.00 | | 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 417.00 | 434.00 | | 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 355.00 | 162 319.00 | | 125 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 222.00 | 211 995.00 | | 176 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 874.00 | 7 159.00 | | 12 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 546.00 | 63 961.00 | | 60 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 997.00 | 445 434.00 | | 374 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 601.00 | 891 028.00 | | 843 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 841.00 | 320 163.00 | | 287 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 150.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 157.00 | | 252 157.00 | 252 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 157.00 | | 252 157.00 | 252 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 245.00 | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 245.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 245.00 | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 466.00 | 288 371.00 | | 293 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 440.00 | 253 763.00 | | 270 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 026.00 | 34 609.00 | | 23 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 506.00 | | 3 892.00 | 891 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 614.00 | | 3 879.00 | 476 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 892.00 | | 13.00 | 414 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 533.00 | 20 601.00 | | 140 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 533.00 | 20 601.00 | | 140 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 108 260.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434.00 | 417.00 | 434.00 | 434.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | 18 910.00 | 434.00 | 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 188.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 722.00 | 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UX Autres créances clients | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 316.00 | 38 160.00 | 87 156.00 | 125 316.00 |
VI Groupe et associés | 169 046.00 | 169 046.00 | | 169 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
VW T.V.A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 997.00 | 287 841.00 | 87 156.00 | 374 997.00 |