| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
AP Constructions | 374 151.00 | 134 045.00 | 240 106.00 | 374 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 021.00 | 47 680.00 | 23 341.00 | 71 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 723.00 | 197 196.00 | 704 527.00 | 901 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 539.00 | 3 235.00 | 88 304.00 | 91 539.00 |
BZ Autres créances | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 744.00 | 3 235.00 | 90 509.00 | 93 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 672.00 | 200 431.00 | 795 241.00 | 995 672.00 |
CU Autres participations | 404 079.00 | 4 479.00 | 399 600.00 | 404 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 060.00 | 12 908.00 | | 14 060.00 |
DG Autres réserves | 254 127.00 | 232 253.00 | | 254 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 966.00 | 23 026.00 | | 41 966.00 |
DL TOTAL (I) | 510 153.00 | 468 187.00 | | 510 153.00 |
DP Provisions pour risques | 205.00 | 417.00 | | 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 205.00 | 417.00 | | 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 104.00 | 125 355.00 | | 91 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 627.00 | 176 222.00 | | 145 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 996.00 | 12 874.00 | | 24 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 154.00 | 60 546.00 | | 23 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 882.00 | 374 997.00 | | 284 882.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 241.00 | 843 601.00 | | 795 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 156.00 | 287 841.00 | | 237 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 913.00 | 38.00 | | 3 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 381.00 | | 248 381.00 | 248 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 381.00 | | 248 381.00 | 248 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 682.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 682.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -157.00 | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 801.00 | 293 466.00 | | 288 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 835.00 | 270 440.00 | | 246 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 966.00 | 23 026.00 | | 41 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 398.00 | | 6 325.00 | 895 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 493.00 | | 6 159.00 | 480 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 905.00 | | 166.00 | 414 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 133.00 | 20 592.00 | | 161 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 133.00 | 20 592.00 | | 161 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 108 260.00 | 1 660.00 | | 108 260.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417.00 | 205.00 | 417.00 | 417.00 |
6T Sur comptes clients | 3 188.00 | 47.00 | | 3 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 493.00 | 213.00 | | 18 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 910.00 | 418.00 | 417.00 | 18 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | | |
UG ‐ Financières | | 371.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
UX Autres créances clients | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 191.00 | 39 465.00 | 47 726.00 | 87 191.00 |
VI Groupe et associés | 138 451.00 | 138 451.00 | | 138 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 736.00 | 104 736.00 | | 104 736.00 |
VW T.V.A. | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 882.00 | 237 156.00 | 47 726.00 | 284 882.00 |