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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
AP Constructions | 374 151.00 | 148 480.00 | 225 671.00 | 374 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 160.00 | 51 108.00 | 26 052.00 | 77 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 795.00 | 11 055.00 | 1 740.00 | 12 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 665.00 | 215 123.00 | 694 543.00 | 909 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 859.00 | 3 253.00 | 82 607.00 | 85 859.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 468.00 | 3 253.00 | 86 215.00 | 89 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 275.00 | 218 375.00 | 780 900.00 | 999 275.00 |
CU Autres participations | 404 079.00 | 4 479.00 | 399 600.00 | 404 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 200 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 159.00 | 14 060.00 | | 16 159.00 |
DG Autres réserves | 121 994.00 | 254 127.00 | | 121 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 550.00 | 41 966.00 | | 7 550.00 |
DL TOTAL (I) | 247 703.00 | 510 153.00 | | 247 703.00 |
DP Provisions pour risques | 142.00 | 205.00 | | 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 142.00 | 205.00 | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 047.00 | 91 104.00 | | 273 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 982.00 | 145 627.00 | | 193 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 563.00 | 24 996.00 | | 46 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 445.00 | 23 154.00 | | 19 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 036.00 | 284 882.00 | | 533 036.00 |
ED (V) | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 900.00 | 795 241.00 | | 780 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 817.00 | 237 156.00 | | 338 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 3 913.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 816.00 | | 230 816.00 | 230 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 816.00 | | 230 816.00 | 230 816.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 557.00 | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 557.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | -557.00 | | -1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 882.00 | 288 801.00 | | 250 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 332.00 | 246 835.00 | | 243 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 550.00 | 41 966.00 | | 7 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 723.00 | | 12 669.00 | 901 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 727.00 | 909 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 727.00 | 492 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 652.00 | | 10 866.00 | 486 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 071.00 | | 1 804.00 | 415 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 725.00 | 22 590.00 | 4 727.00 | 181 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 725.00 | 22 590.00 | 4 727.00 | 181 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 992.00 | 64.00 | | 10 992.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205.00 | | 64.00 | 205.00 |
6T Sur comptes clients | 3 235.00 | 18.00 | | 3 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 706.00 | 82.00 | | 18 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 911.00 | 82.00 | 64.00 | 18 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 795.00 | 11 055.00 | 1 740.00 | 12 795.00 |
UX Autres créances clients | 82 607.00 | 82 607.00 | | 82 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 001.00 | 78 783.00 | 161 344.00 | 273 001.00 |
VI Groupe et associés | 186 806.00 | 186 806.00 | | 186 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 404.00 | | | 64 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 203.00 | 100 463.00 | 1 740.00 | 102 203.00 |
VW T.V.A. | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 036.00 | 338 817.00 | 161 344.00 | 533 036.00 |