| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
AP Constructions | 374 151.00 | 191 786.00 | 182 366.00 | 374 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 360.00 | 34 035.00 | 36 324.00 | 70 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 244 365.00 | 10 859.00 | 233 506.00 | 244 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 435.00 | 241 159.00 | 903 277.00 | 1 144 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 358.00 | 3 197.00 | 27 160.00 | 30 358.00 |
BZ Autres créances | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 235.00 | 567.00 | 64 668.00 | 65 235.00 |
CF Disponibilités | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 979.00 | 3 764.00 | 159 215.00 | 162 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 789.00 | 244 923.00 | 1 062 866.00 | 1 307 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
CU Autres participations | 414 080.00 | 4 479.00 | 409 601.00 | 414 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
DG Autres réserves | 567 442.00 | 209 814.00 | | 567 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 375.00 | 357 628.00 | | 164 375.00 |
DL TOTAL (I) | 849 976.00 | 685 601.00 | | 849 976.00 |
DP Provisions pour risques | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 734.00 | 159 117.00 | | 130 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 910.00 | 28 991.00 | | 10 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 4 942.00 | | 3 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 478.00 | 63 174.00 | | 67 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 516.00 | 256 223.00 | | 212 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 866.00 | 942 199.00 | | 1 062 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 602.00 | 125 713.00 | | 120 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 70.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 406.00 | | 172 406.00 | 172 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 406.00 | | 172 406.00 | 172 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 856.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 20 344.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | -677.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 770.00 | | | -10 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 428.00 | 616 297.00 | | 453 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 053.00 | 258 669.00 | | 289 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 375.00 | 357 628.00 | | 164 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 169.00 | | 495 291.00 | 898 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 074.00 | 658 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 024.00 | 1 144 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 950.00 | 485 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 491.00 | | 33 450.00 | 471 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 678.00 | | 461 841.00 | 426 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 281.00 | 17 540.00 | | 208 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 281.00 | 17 540.00 | | 208 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374.00 | | | 374.00 |
6T Sur comptes clients | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 464.00 | 103.00 | | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 999.00 | 103.00 | | 18 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 374.00 | 103.00 | | 19 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 365.00 | 244 365.00 | | 244 365.00 |
UX Autres créances clients | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 671.00 | 38 757.00 | 91 914.00 | 130 671.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 891.00 | 307 891.00 | | 307 891.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 516.00 | 120 602.00 | 91 914.00 | 212 516.00 |