| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
AP Constructions | 374 151.00 | 177 350.00 | 196 801.00 | 374 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 860.00 | 30 931.00 | 6 929.00 | 37 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 599.00 | 10 859.00 | 1 740.00 | 12 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 169.00 | 223 619.00 | 674 549.00 | 898 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 351.00 | 3 197.00 | 179 154.00 | 182 351.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 360.00 | 464.00 | 79 896.00 | 80 360.00 |
CF Disponibilités | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 936.00 | 3 661.00 | 267 275.00 | 270 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 479.00 | 227 280.00 | 942 199.00 | 1 169 479.00 |
CU Autres participations | 414 079.00 | 4 479.00 | 409 600.00 | 414 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
DG Autres réserves | 209 814.00 | 129 544.00 | | 209 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 628.00 | 80 270.00 | | 357 628.00 |
DL TOTAL (I) | 685 601.00 | 327 973.00 | | 685 601.00 |
DP Provisions pour risques | 374.00 | 357.00 | | 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 374.00 | 357.00 | | 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 117.00 | 194 473.00 | | 159 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 991.00 | 201 367.00 | | 28 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 12 729.00 | | 4 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 174.00 | 17 821.00 | | 63 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 223.00 | 426 390.00 | | 256 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 199.00 | 754 719.00 | | 942 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 713.00 | 277 189.00 | | 125 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 42.00 | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 828.00 | | 282 828.00 | 282 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 828.00 | | 282 828.00 | 282 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 344.00 | 655.00 | | 20 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 40.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 313.00 | 745.00 | | 20 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 021.00 | 785.00 | | 21 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -130.00 | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 297.00 | 297 703.00 | | 616 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 669.00 | 217 433.00 | | 258 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 628.00 | 80 270.00 | | 357 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 882.00 | | 28 000.00 | 922 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 426 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 714.00 | 898 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 700.00 | 471 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 190.00 | | 18 000.00 | 506 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 692.00 | | 10 000.00 | 416 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 482.00 | 17 186.00 | 32 387.00 | 223 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 482.00 | 17 186.00 | 32 387.00 | 223 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 873.00 | | 14.00 | 10 873.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357.00 | 18.00 | | 357.00 |
6T Sur comptes clients | 3 201.00 | | 4.00 | 3 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 553.00 | 464.00 | 18.00 | 18 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 910.00 | 482.00 | 18.00 | 18 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4.00 | |
UG ‐ Financières | | 482.00 | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 599.00 | 10 859.00 | 1 740.00 | 12 599.00 |
UX Autres créances clients | 179 154.00 | 179 154.00 | | 179 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 047.00 | 28 537.00 | 130 510.00 | 159 047.00 |
VI Groupe et associés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 060.00 | 195 320.00 | 1 740.00 | 197 060.00 |
VW T.V.A. | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 223.00 | 125 713.00 | 130 510.00 | 256 223.00 |