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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
AP Constructions | 374 151.00 | 206 221.00 | 167 931.00 | 374 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 360.00 | 38 387.00 | 31 972.00 | 70 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 356.00 | 62 112.00 | 254 244.00 | 316 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 148.00 | 316 337.00 | 900 811.00 | 1 217 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 111.00 | 3 233.00 | 20 877.00 | 24 111.00 |
BZ Autres créances | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 235.00 | 472.00 | 21 763.00 | 22 235.00 |
CF Disponibilités | 111 224.00 | | 111 224.00 | 111 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 119.00 | 3 705.00 | 199 414.00 | 203 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 268.00 | 320 042.00 | 1 100 225.00 | 1 420 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
CU Autres participations | 414 330.00 | 9 617.00 | 404 713.00 | 414 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
DG Autres réserves | 731 817.00 | 567 442.00 | | 731 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 137.00 | 164 375.00 | | 117 137.00 |
DL TOTAL (I) | 967 112.00 | 849 976.00 | | 967 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 374.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 374.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 101.00 | 130 734.00 | | 92 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 10 910.00 | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 395.00 | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 464.00 | 67 478.00 | | 34 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 113.00 | 212 516.00 | | 133 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 225.00 | 1 062 866.00 | | 1 100 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 645.00 | 120 602.00 | | 77 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 63.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 216.00 | | 175 216.00 | 175 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 216.00 | | 175 216.00 | 175 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 660.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 145.00 | -10 770.00 | | -8 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 244.00 | 453 428.00 | | 432 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 107.00 | 289 053.00 | | 315 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 137.00 | 164 375.00 | | 117 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 435.00 | | 263 956.00 | 1 144 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 243.00 | 731 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 243.00 | 1 217 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 991.00 | | | 485 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 445.00 | | 263 956.00 | 658 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 821.00 | 18 787.00 | | 225 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 821.00 | 18 787.00 | | 225 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 859.00 | 51 253.00 | | 10 859.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
6T Sur comptes clients | 3 197.00 | 36.00 | | 3 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 567.00 | | 96.00 | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 102.00 | 56 428.00 | 96.00 | 19 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 477.00 | 56 428.00 | 470.00 | 19 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 391.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 356.00 | 314 616.00 | 1 740.00 | 316 356.00 |
UX Autres créances clients | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VC Groupe et associés | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 049.00 | 39 080.00 | 52 968.00 | 92 049.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 372.00 | 380 398.00 | 4 973.00 | 385 372.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 113.00 | 77 645.00 | 55 468.00 | 133 113.00 |