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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
AP Constructions | 374 151.00 | 162 915.00 | 211 236.00 | 374 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 560.00 | 60 566.00 | 29 993.00 | 90 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 613.00 | 10 873.00 | 1 740.00 | 12 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 882.00 | 238 833.00 | 684 049.00 | 922 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 691.00 | 3 201.00 | 58 490.00 | 61 691.00 |
BZ Autres créances | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CF Disponibilités | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 515.00 | 3 201.00 | 70 314.00 | 73 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 754.00 | 242 034.00 | 754 719.00 | 996 754.00 |
CU Autres participations | 404 079.00 | 4 479.00 | 399 600.00 | 404 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
DG Autres réserves | 129 544.00 | 121 994.00 | | 129 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 270.00 | 7 550.00 | | 80 270.00 |
DL TOTAL (I) | 327 973.00 | 247 703.00 | | 327 973.00 |
DP Provisions pour risques | 357.00 | 142.00 | | 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 357.00 | 142.00 | | 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 473.00 | 273 047.00 | | 194 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 367.00 | 193 982.00 | | 201 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 46 563.00 | | 12 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 821.00 | 19 445.00 | | 17 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 390.00 | 533 036.00 | | 426 390.00 |
ED (V) | | 19.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 719.00 | 780 900.00 | | 754 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 189.00 | 338 817.00 | | 277 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 45.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 034.00 | | 215 034.00 | 215 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 034.00 | | 215 034.00 | 215 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 579.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 1 579.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -1 579.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 703.00 | 250 882.00 | | 297 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 433.00 | 243 332.00 | | 217 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 270.00 | 7 550.00 | | 80 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 665.00 | | 14 702.00 | 909 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 416 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 922 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 506 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 791.00 | | 14 702.00 | 492 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 875.00 | | | 416 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 588.00 | 24 451.00 | 557.00 | 199 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 588.00 | 24 451.00 | 557.00 | 199 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 055.00 | | 183.00 | 11 055.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142.00 | 215.00 | | 142.00 |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | | 52.00 | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 787.00 | | 235.00 | 18 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 929.00 | 215.00 | 235.00 | 18 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52.00 | |
UG ‐ Financières | | 215.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 613.00 | 10 873.00 | 1 740.00 | 12 613.00 |
UX Autres créances clients | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 430.00 | 45 229.00 | 149 201.00 | 194 430.00 |
VI Groupe et associés | 193 191.00 | 193 191.00 | | 193 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 534.00 | | | 78 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 671.00 | 74 931.00 | 1 740.00 | 76 671.00 |
VW T.V.A. | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 390.00 | 277 189.00 | 149 201.00 | 426 390.00 |