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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 392.00 | 50 920.00 | 7 471.00 | 58 392.00 |
AH Fonds commercial | 209 779.00 | | 209 779.00 | 209 779.00 |
AP Constructions | 89 483.00 | 53 313.00 | 36 170.00 | 89 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 998.00 | 93 188.00 | 88 809.00 | 181 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 139.00 | 197 423.00 | 429 716.00 | 627 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047 801.00 | 71 434.00 | 4 976 367.00 | 5 047 801.00 |
BZ Autres créances | 2 288 463.00 | | 2 288 463.00 | 2 288 463.00 |
CF Disponibilités | 1 466 746.00 | | 1 466 746.00 | 1 466 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 819 515.00 | 71 434.00 | 8 748 081.00 | 8 819 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 446 655.00 | 268 857.00 | 9 177 797.00 | 9 446 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 2 052 207.00 | 1 417 044.00 | | 2 052 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 352.00 | 635 162.00 | | 711 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 960.00 | 2 474 607.00 | | 3 185 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 991.00 | 839 457.00 | | 538 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 244 754.00 | 5 516 737.00 | | 5 244 754.00 |
EA Autres dettes | 208 091.00 | 245 058.00 | | 208 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 991 837.00 | 6 601 253.00 | | 5 991 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 177 797.00 | 9 075 860.00 | | 9 177 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 991 837.00 | 6 601 253.00 | | 5 991 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
FG Production vendue services | 26 220 168.00 | | 26 220 168.00 | 26 220 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 244 215.00 | | 26 244 215.00 | 26 244 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 080 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 435 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 046 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 153.00 | |
GE Autres charges | | | 18 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 379 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 3 173.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 3 173.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | 3 195.00 | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 3 195.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | -22.00 | | -1 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 352.00 | 635 162.00 | | 711 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 503.00 | | 79 851.00 | 600 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 936.00 | 87 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 215.00 | 627 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 279.00 | 271 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 607.00 | | 13 564.00 | 254 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 816.00 | | 54 944.00 | 222 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 080.00 | | 11 342.00 | 123 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 488.00 | 39 214.00 | 6 279.00 | 164 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 753.00 | 12 167.00 | | 38 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 734.00 | 27 046.00 | 6 279.00 | 125 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 991.00 | 538 991.00 | | 538 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402 560.00 | 1 402 560.00 | | 1 402 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872 050.00 | 1 872 050.00 | | 1 872 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516 514.00 | 516 514.00 | | 516 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 091.00 | 208 091.00 | | 208 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
UX Autres créances clients | 4 938 570.00 | | | 4 938 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 632.00 | | | 193 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 231.00 | | | 109 231.00 |
VB T. V. A. | 123 892.00 | | | 123 892.00 |
VC Groupe et associés | 975 823.00 | | | 975 823.00 |
VP Divers | 911 240.00 | | | 911 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 398 399.00 | 7 352 768.00 | 45 630.00 | 7 398 399.00 |
VW T.V.A. | 1 433 513.00 | 1 433 513.00 | | 1 433 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 991 837.00 | 5 991 837.00 | | 5 991 837.00 |