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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 916.00 | 64 377.00 | 6 538.00 | 70 916.00 |
AH Fonds commercial | 209 779.00 | | 209 779.00 | 209 779.00 |
AP Constructions | 114 044.00 | 62 791.00 | 51 253.00 | 114 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 265.00 | 114 127.00 | 90 137.00 | 204 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 112.00 | 241 296.00 | 445 816.00 | 687 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 112 224.00 | 82 611.00 | 6 029 613.00 | 6 112 224.00 |
BZ Autres créances | 4 363 794.00 | | 4 363 794.00 | 4 363 794.00 |
CF Disponibilités | 2 793 204.00 | | 2 793 204.00 | 2 793 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 284 027.00 | 82 611.00 | 13 201 415.00 | 13 284 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 971 139.00 | 323 907.00 | 13 647 231.00 | 13 971 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 2 763 560.00 | 2 052 207.00 | | 2 763 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 926.00 | 711 352.00 | | 1 086 926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 886.00 | 3 185 960.00 | | 4 272 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 037.00 | 538 991.00 | | 372 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 498 103.00 | 5 244 754.00 | | 6 498 103.00 |
EA Autres dettes | 2 504 204.00 | 208 091.00 | | 2 504 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 374 345.00 | 5 991 837.00 | | 9 374 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 647 231.00 | 9 177 797.00 | | 13 647 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 807.00 | | 66 807.00 | 66 807.00 |
FG Production vendue services | 32 651 338.00 | | 32 651 338.00 | 32 651 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 718 145.00 | | 32 718 145.00 | 32 718 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 357 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 328 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 891 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 982 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 594.00 | |
GE Autres charges | | | 50 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 245 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | 251.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 336.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 854.00 | 1 607.00 | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | 1 607.00 | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | -1 271.00 | | -2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 357 017.00 | 27 110 725.00 | | 33 357 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 270 091.00 | 26 399 373.00 | | 32 270 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 926.00 | 711 352.00 | | 1 086 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 139.00 | | | 627 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 88 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 687 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 171.00 | | | 268 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 481.00 | | | 271 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 423.00 | 43 873.00 | | 197 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 920.00 | 13 456.00 | | 50 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 502.00 | 30 416.00 | | 146 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 037.00 | 372 037.00 | | 372 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712 779.00 | 1 712 779.00 | | 1 712 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509 688.00 | 2 509 688.00 | | 2 509 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 096.00 | 339 096.00 | | 339 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504 204.00 | 2 504 204.00 | | 2 504 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
UX Autres créances clients | 5 962 230.00 | | | 5 962 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267 598.00 | | | 267 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
VB T. V. A. | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 654.00 | | | 1 173 654.00 |
VP Divers | 1 352 816.00 | | | 1 352 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473 673.00 | | | 1 473 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 536 962.00 | 10 490 822.00 | | 10 536 962.00 |
VW T.V.A. | 1 819 091.00 | 1 819 091.00 | | 1 819 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 374 345.00 | 9 374 345.00 | | 9 374 345.00 |